公司收銀員通常做什麼？

公司出納員的日常工作包括：

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，現金應按時存入銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，手頭現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條觸及，不得用於支付業務資金。

3、根據會計人員簽署的收付憑證，按付款的審核審批制度辦理收付。

4、開出支票時，在辦理匯款時應按公司財務管理制度辦理相關手續，不符合要求者退回。

5、填寫與收支相關的會計憑證，登記銀行存款和現金本賬，確保賬目一致。

6、負責保管未簽發的支票、支票簿及已簽發的支票存根副本。

7、負責員工月薪、獎金及各項福利的審核和分配。

8、每月10日前，將上月的銀行存款日記賬與銀行對賬單逐一核對，並編制銀行餘額對賬表。

9、妥善保管保險箱鑰匙，密碼不得洩露或洩露。

10、完成上級交辦的其他工作。

收銀員的工作很簡單。

跑到銀行，向人報告，登記現金和銀行日記賬，以及其他與現金有關的事情。

主要與銀行打交道，主要要做的是：匯款、報銷、登記。 正如二樓所說，但最重要的是人要小心謹慎，現金報銷，一定要記得把錢拿出來。 日子晴朗了，日子定了。

匯款時，請務必寫上正確的收款人賬戶和姓名以及開戶銀行。

只需乙個接乙個地註冊帳戶即可。

1、收入和其他二級業務收入。

2、貨款支付、貸款支付、公司日常開支報銷、 3.銀行交易，如現金提取、結算和轉賬支票等。

4.登記現金日記賬和銀行日記賬。

5.每天檢查庫存現金，結算日月。

收銀員的主要任務是：

1.貨幣資金的核算。

1、處理現金收付，嚴格按規定收付。

2、辦理銀行結算，規範支票使用，嚴格控制空白支票的簽發。

3、登記日記賬，保證每日結算和月結算。 根據已處理的收付憑證，將現金日記賬和銀行存款日記賬逐一登記，結餘。

4.保持現金庫存，並保持其價值**。 對於現金和各種貴重物品**，請確保其安全完好無損。

5.保留相關印章，並登記取消支票。

6、審核收入憑證，辦理銷售結算。

2.當前結算。

1、處理當前結算，建立清算制度。

2、計算其他往來賬戶，防止壞賬損失。

3.工資結算。

1、落實工資計畫，監督工資使用情況。

2、審核工資單據，發放工資、獎金。

3、負責薪資核算，提供薪資資料。 根據工資總額和工資領取者的構成進行詳細核算。 根據管理部門的要求，編制工資總額報告。

出納員按照有關規定和制度，辦理單位的現金收支、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據。

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和貴重**的收付、保管和核算，都屬於出納員。

它包括各單位會計部門設立專門的出納機構，負責辦理票據、貨幣資金、貴重收付業務、票據、貨幣資金、貴重核算等工作，還包括各單位各業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

狹義的出納員僅指設立出納崗位或人員的各單位會計部門的工作。

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

5. 員工工資的支付。

a現金收支。

1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。 如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2、現金全額支付後，應在原始單據上加蓋“現金支付印章”。 多付或少付的金額由責任人負責。

3.將每天收到的現金匯入銀行，不要“坐以待斃”。

4、做好日常現金盤點工作，必清要與實際賬目相符。 做好現金報表，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。 特殊情況需要批准。

6、無論員工外出時如何悔改借款，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。 如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

b. 銀行賬戶處理。

1、登記銀行日記賬時，首先要分辨賬戶，避免張冠利穿襯衫鎮。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。 每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。

c. 報銷審查。

1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。 如果沒有，則應補充。

2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。 如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起，如果是，應單獨貼上（原則上，除印有財務監管印章的財務票據外，其餘收據不予報銷，也不得在稅前扣除，鍾樹補充道）。

4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。 如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。 否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證上是否有總經理簽名。 否則，將不予報銷。

出納員職位的職責是：現金管理、賬戶處理、銀行對賬、報稅和賬單管理。

1.現金管理。

出納員的主要職責是管理公司的現金流，包括現金收入、現金支付、銀行存款和取款。 他們需要確保公司的現金具有流動性，以便在需要時能夠及時支付賬單或其他費用。

2.會計處理。

出納員還需要處理公司的賬目，包括準確記錄每筆交易的金額、日期和相關資訊。 他們還需要確保所有會計記錄準確無誤，並及時更新公司的賬簿。

3. 銀行對賬。

出納員需要定期核對公司的銀行賬戶，以確保公司的賬戶餘額與銀行的賬戶餘額一致。 如果發現賬戶有任何異常，出納需要及時聯絡銀行解決。

4. 納稅申報。

出納員負責公司的稅務申報，包括每月增值稅申報、企業所得稅申報表等。 他們需要確保公司的稅務申報在規定的時間內完成，並保持申報的準確性。

5. 管理賬單。

收銀員需要管理公司的賬單，包括發票、收據、支票等。 他們需要確保所有賬單都是合法有效的，並及時提交。 他們還需要在需要時向公司提供賬單證明。

出納工作是管理貨幣資金、票據和貴重物品的進出的工作。

收銀員是從事收銀員工作、收銀員工作的人。 顧名思義，出就是支出，收入就是收入。 出納工作是管理貨幣資金、票據和貴重物品的進出的工作。

出納管理許可權：進行現金收付和銀行結算會計核算，登記現金和銀行存款日記賬，使賬目一致。

出納管理職能：做好每一項經濟業務的收付工作，確保其合理、合法、正確。 編制活期資金和銀行存款**表。

出納員是按照有關規定和制度處理單位現金收付、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。

收銀員是從事收銀員工作的人。 顧名思義，出就是支出，收入就是收入。