財務人員的麻煩來自關於寫支票的幫助

如果他不記賬，公司賬目與銀行賬戶不符;

如果他只發出傳票，沒有存根作為附件，則公司的賬戶與銀行賬戶一致。

無論是否與銀行賬戶相符，您都應該去銀行列印對賬單並檢查沒有存根的支票的支出。

如果是現金支票，從銀行取出後，銀行自裝訂後儲存15年，支票背面由收款人簽字;

在轉賬支票的情況下，在銀行轉賬後，您可以通過收款人的賬戶資訊檢視資金的去向。

同意上述方法。

我還有乙個方法：

一般來說，支票是公司用來支付貨物或提取現金的，不能作為個人賬戶使用（因為現金管理規定，除非有特殊情況，如股息或與銀行的協議，否則公司賬戶中的資金不能直接轉入個人賬戶）。

您可以向**商家傳送確認函，確認雙方之間的債權和債務，如果對方的應收賬款與我們的一致，您可以解釋對方要領取的支票。

如果你提取現金，只要你的現金賬戶得到領導的批准，那就沒問題了。

去銀行打出發票發生當月的銀行對賬單，你只需要支付一筆不多的手續費。 僅此而已！ 但一定要知道公司的帳號才能發表宣告！

這個只需要證明，如果想證明清楚，就應該跟銀行補賬，這應該沒什麼，只要不用錢就行了。

銀行有乙份宣告。

您可以去銀行補收據並支付手續費。

（a）會計，（1）記錄總賬; （五）發出拒退通知書; （6）核對銀行對賬單。

（二）記錄應付賬款; （3）記錄應收賬款的明細賬目。

c. 會計核算，（7）現金收據的處理和存放。 （4）開具支票，由主管簽字，並記錄現金日記賬。

現在全是電腦記賬和財務軟體：（1）記錄總賬; （二）記錄應付賬款明細賬目; （3）記錄應收賬款的明細賬目。 （4）現金日記賬; 這可以在計算機上完成。

您找會計師處理：（5） 發出退貨拒付通知，（6） 核對銀行對賬單。

（7）辦理並存入收銀員收到的現金。 （4）出具支票，由主管簽字。

第六項應該是銀行餘額對賬單，是與銀行賬號和企業賬號的輸入時間不符的明細表。

1）是總賬會計的工作，（2）是應付賬款的工作，（3）是應收賬款的工作，（4）（6）（7）是出納的工作，可以讓（2）（3）（5）由會計師完成，（1）單獨設定會計，（4）（6）（7）讓出納做工作內容。您也可以將 （5） 和 （1） 組合在一起，讓一名會計師來做。

如有任何疑問，請繼續諮詢。

您好問題，我是房管理員，部門負責人讓我自己記錄物料數量，一周到財務倉庫，財務讓揀貨員簽字，請問揀貨員，部門負責人能看到賬目吧。

負責人可以直接管理賬戶。

提出問題，問一些關於財務的問題，對吧。

是的，您有權檢視它。

問：他們不看簽名，這與我無關，對吧？

當然是銀行本票！ 我是收銀員！

通常你用現金買東西，對吧？

如果您先提取現金，請使用現金支票存根作為付款證明

借：現金。 信用：銀行存款。

然後我買了我需要的東西，並使用發票作為付款證明：

借款：**信用：現金。

如果您用支票付款，請直接付款。

借方：**貸方：銀行存款。

根據財務系統管理規定，會計和出納員應相互核對，因此如果出納員開出支票，必須將其記錄在現金賬戶中以備將來參考，憑證只能由會計記錄。

支票在銀行存款賬戶中進行，應付票據中僅使用商業承兌匯票。

它應該是付款證明。

借款：費用（管理、管理）。

信用：銀行存款的出納員。

（1） （6） 指派給 a;

2） （3） （5） 分配給 B;

4） 和 （7） 分配給 c。

.你怎麼看一般的財務人員，有錢人。

如果你已經工作了一段時間，多注意會計的實踐方面，熟練度問題，性格，以及面試中必須問到的離開前一家公司的原因。

您如何看待財務狀況？

專業的。 你為什麼想加入這個單位？

您如何看待金融專業？

我喜歡財理，因為「計算願額」公式是世界上最偉大的公式之一，因為財務與財富如此接近，因為財務對企業成功如此重要，沒有好的財務是可能的，但沒有好的財務就不可能建立企業。

你為什麼想加入這個單位？

這通常是面試官問的第乙個問題。 這時面試官開始判斷是否錄用，建議你先判斷自己應聘的工作性質，是專業能力導向，還是需要溝通技巧，其實現在市場大多是服務導向的，所以口才算是基本能力之一， 所以這個時候要拿出你的口才，口才差的人要拿出自己的專業能力，也就是誠意，來彌補口才的不足。

回答這個問題時，一定要積極向上，比如想讓自己有更好的發展空間，希望在相關領域有所發展，希望在單位裡學到更多東西等; 這個時候，你可以稍微誇一下面試單位，但要記得要真誠，否則會加蛇得大於失！ 給社會新生的建議是，由於你之前沒有工作經驗，建議你誠實地說明你的動機，但你仍然需要考慮語言！

發票是會計的法定憑證，公司採購的材料和費用必須開具發票。

但是，如果企業是經批准的收款單位，則可以使用收據匯入成本和費用（原則上不允許）。

企業與個人之間的付款（不計入成本和費用的付款）可以根據收據進行和接收。

如何審查和要求，附上：

出納工作規則：

工作專案和檢查程式、錯誤預防和糾正程式、現金收付。

1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。

如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2、現金全額支付後，應在原始單據上加蓋“現金支付印章”。

多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行。

不要“坐在樹枝上”。

4、做好日常現金盤點工作，確保賬目與事實相符，做好現金結算工作，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。

特殊情況需要批准。

6、無論員工從房外借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。

如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

銀行賬戶處理。

1、登記銀行日記賬時，首先要分辨賬戶，避免張冠李岱。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。

每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。

每天下班後，將會計章交給總經理辦公室。

報銷審查。 1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。

如果沒有，則應補充。

2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。

如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起。

如果是這樣，則應單獨發布。

4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。

如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。

如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。

否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證上是否有總經理簽名。

否則，將不予報銷。

收據無效，因為原始會計憑證會掉落。