財務經理如何管理出納職位

制定相關的出納崗位職責和出納管理制度，管理好出納人員。

注：主要從以下幾個方面進行管理。

管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、登出及銀行卡管理。 負責與銀行的一般業務往來。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬戶，及時結清未結賬。

按規定購買、保管和存入支票、現金、票據，並及時清點登記，確保賬戶與賬戶憑證一致。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開具空白支票。

負責按照相關規定審核審批的現金費用報銷工作。 要認真審核各類報銷或支出的憑證原件，對違反國家規定或有錯誤的，拒不辦理報銷手續。

負責向員工支付工資、獎金和補貼。

及時核對現金和銀行日記賬，確保賬目與事實相符。

控制好手中的現金限額，做好庫存現金和各種貴重優惠券、相關印章、發票和收據的管理工作，並保管好保險櫃的鑰匙，確保萬無一失。

檢視每個相關現金收據和付款憑證的收銀員每日現金對賬單。

在我看來，財務經理應該通過以下方式管理收銀員：

1、檢查出納員履行職責情況;

2、檢查出納員是否遵守金融法律法規;

3、指導出納提高會計業務水平和處理會計事務的能力。

督促指導收銀員做好工作：

1、建立健全現金出納各類賬簿，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不坐以待斃或白到庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支進行每日清算和月度結算，並及時核對，確保賬目一致。

有必要監督收銀員做好他的基本工作

1、按照會計管理、記賬、結算、會計的有關規定，使手續齊全、內容真實、數字準確、賬目清晰。

2、嚴格執行公司關於貨幣基金會計管理的規定。

3、協助會計師做好相關財務工作。

4、出納開出支票時，如發現銀行賬戶可能不足，必須向上級報告並請示，並由其他賬戶支付，否則損失由出納員賠償。

5、出納員應及時與銀行對賬，主動協助會計處理未結賬，按月編制銀行存款餘額。

對帳表。 6、收銀員支付現金或簽發支票，並登記簽字。

7、出納員審核發票及單位後，填寫《支出憑證》和《會計憑證》，並簽字。

財務部經理不得兼任出納職務。 財務制度規定，會計和出納不能由一人同時擔任，而應由一人擔任。

公司財務部的職能：

1）認真貫徹落實國家有關財務管理制度。

（二）建立健全各項財務管理規章制度，編制財務計畫，加強企業會計管理，對財務計畫執行情況進行反思和分析，檢查監督財務紀律。

3）積極提供企業管理服務，促進公司取得更好的經濟效益。

金融體系。 有乙個重要的原則：會計和出納員不應該由乙個人同時擔任，而應該由每個人擔任。

如果財務部經理不擔任會計職務，也可以擔任出納，不違反財務制度。 同樣，也可以兼任會計師一職。

在分立賬目原則下，會計和出納相互核對，相互制衡。 財務經理。

作為部門的行政主管，他還擔任出納員，在經營出納業務時也要遵守會計制度。

在企業中，財務部經理兼任會計是很常見的，但很少有人兼任出納。 這是因為乙個習慣性的概念，在財務部門，出納員的地位遠遠低於會計，由此產生的管理鏈條是財務經理負責會計，會計師負責出納。 但是，在山的財務經理和出納之後，會計負責出納，這也意味著他負責財務經理，這會讓財務經理有些委屈。

膚淺的觀點是不夠的，但接受它們對你來說將是一種莫大的榮幸。 有好的一天！

1、按照《現金孫藻管理辦法》和《分行馬鈴薯付款結算辦法》的規定，管理現金、銀行存款和貴重物品，如國庫券、債券等。

2、保管相關印章、空白收據、空白支票。

3、按照國家外匯管理和外匯結購制度的規定及相關批復檔案辦理外匯出納業務。

4、定期進行現金盤點，編制“現金表”，並在月末與會計進行銀行對賬，及時發現未結賬。

5、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性。

6、掌握銀行存款餘額，不開空頭支票，不出租或借出銀行賬戶為其他單位結算。

7、按照有關法律法規的規定，審核貨幣資金收付所附憑證原件和會計編制的收付憑證，無問題後在原憑證上加蓋“收據”或“付款”印章，並在收付憑證上加蓋出納員姓名印章。

出納員職位風險：如果出納員沒有按照相關規定和制度做好工作，工作出現問題，有時會造成無法彌補的損失，如庫存現金過剩、入庫“白條”、任意借款、非法挪用現金、銀行支票和印章不單獨保管， 等，直接關係到員工個人、單位乃至國家的經濟利益

1、嚴格按照財務規章制度和有關會計制度的規定，結合單位實際需要制定出納員的工作職能，嚴格執行定期盤點制度，做好相關記錄，還需要定期核對賬目，核對銀行賬目清單。

公司還需要建立健全出納後初步審核環節，在經濟活動發生前或有費用發生之前，必須由專業人員對經濟業務和要支出的費用進行嚴格審核和管理，確保費用的真實性和合法性，並遵守本單位的有關規定。

2、單位要定期實行崗位輪換，建立科學合理的崗位考核制度，財務工作的專業性很強，對人員的要求很高，但一般會計的主要業務範圍和管理流程非常穩定，而且由於財務工作的規範性很強，要建立科學合理的崗位培訓體系，加強財務的培訓和學習人員的技術知識和業務能力。

3、單位要定期對財務人員進行職業道德培訓，實行獎懲結合制，在明確崗位職責的前提下給予相應的獎賞和報酬。