金蝶固定資產彙總資料與總賬資料不一致

尊敬的客戶，您好：

為了更有效地解決您的問題，建議您通過“金蝶桌面服務系統”獲得服務支援，您可以在其中選擇多種方式解決您的問題，不僅可以通過“知識庫”、“文件中心”等自助服務，還可以通過“服務預約”與我們的服務工程師取得聯絡， 或在“需求反饋”中及時反饋對金蝶產品的任何建議給金蝶，歡迎體驗！**位址：

固定資產和總賬實際上是兩個值。

固定資產為原值，總賬為累計折舊。

如果固定資產不匹配，則應檢查初始資料輸入是否正確。 所以資產發生了變化。

如果固定資產沒有問題，而總賬有錯誤，則應是金額較大的單項有問題，應適當修改。

金蝶成立於1993年，是香港聯交所主機板上市公司（****：0268），是中國的中介軟體軟體、管理和電子商務服務提供商。

金蝶以管理資訊化產品和服務為核心，已成功為全球超過100萬家企業和組織提供管理諮詢和資訊服務，在中國大陸設有深圳、上海、北京三個軟體園，總部位於深圳高新技術產業園南部地區。

不知道你為什麼不在結賬前核對總賬和固定資產模組？ 如果每個月底對賬再結算，估計問題不會留到今天。

我主持過 KIS、K3、U8 和 EAS 的實施，我有一點發言權，所以我在這裡談談我的方法：

1.首先，要保證乙個賬目是正確的，一般要保證總賬是正確的。 你說的沒有生成總賬憑證，這個月可以手動新增。 當然，這牽扯到往年損益的調整，一是金額的大小，二是你自己和稅務部門的嚴謹。

我們之前也遇到過這樣的問題，一般都是直接做憑證調整，往年做盈虧調整太麻煩了，到時候就不清楚了;

2、固定資產模組處理：月末應計折舊後，利用“折舊修改”功能對單個資產進行調整，強行調整折舊與總賬一致，然後生成憑證。

3、以上只能治標不治本，最好的辦法是重新盤點，根據實際情況調整總賬和固定資產賬目，後期加強固定資產管理。 如果有損失，別忘了去主管稅務機關備案。

固定資產與 BAI 總賬進行核對

它是兩個數字，原始價值和累計折舊。

如果原DAO值不匹配，則需要檢查裝置是否輸入不足（解決方法：新增原卡或新增新資產），或者裝置輸入的原始值是否不正確（解決方法：資產更改）。

如果原始價值的累計折舊沒有問題，您可以找到一些金額較大的資產並更改其累計折舊。 其實，大型裝置的累計折舊幾千塊錢也沒關係，我們這樣做的目的就是為了算賬。

首先看一下時期白

初始資料，如果。

DU期初資料不準確，調整期初，期初總賬資料在一般情況下不會出錯，否則資產=負債+所有者權益無法平衡。

此事可以通過增加或減少固定資產的原始價值來調整，但有必要記錄調整的原因，並已準備好以備將來審計。

如果期初的數字準確，但當期的數字不準確，就會出現更多的問題，比如總賬中新增的固定資產，固定資產賬戶沒有增減。 固定資產輸入到資產中，資產值輸入錯誤。

如果通過固定資產分類賬自動生成折舊，則分類賬科目是否填寫準確。

折舊在總賬中手動編制，需要檢查編制的資料是否與固定資產科目中計算的折舊金額準確。

以上需要根據不同情況調整固定資產賬戶中相應固定資產的價值，並調整總賬中紅色的部分分錄。

如果兩個模組不匹配，請確認是卡輸入了固定資產模組，但沒有總賬對應的憑證，還是總賬輸入了憑證，但固定資產模組與固定資產卡不對應。

你不知道，是你當初不一致，還是白某曾經一向不一，後來又不一致？ 如果它是初始的。

Zhi 不一致，然後重新初始化 dao，確認您的原始值和累計折舊金額與初始化前的您之前一致。 如果折舊超過半年後突然發現資料存在差異，可能是您的會計系統（資料庫）有問題，需要請專業人士處理！

金蝶輸入數量初始資料的方法：

第一步 點選金蝶KIS初始化介面流程圖的“初始資料”選項，進入“初始資料錄入”視窗，點選視窗左上角的倒三角形符號，在下拉框中選擇“數量”。 下拉列表中的不同選項對應略有不同的會計科目，並輸入初始會計資料和其他相關業務資料。

第 2 步：通過在鍵盤上手動輸入輸入初始數量資料。 要注意期初餘額、累計借方、累計貸方等資料不要填錯，否則試算會不平衡，影響日後記賬表的編制。 只有賬戶數量可以填寫在累計借方數量和數量餘額列中，如庫存下的各種明細賬戶下的貨物、電腦或衣服、無形資產等賬戶無法準確核算的數量資料無法輸入。 索引來自。

標準版沒有此功能。

1。初始資料 - 在左上角，選擇人民幣下角三角形中的固定資產 - 然後單擊新增。

基本賬單資訊頁面：

2。程式碼為序列號，碼位數由公司固定資產數量決定，如001

3。名稱是固定資產的名稱。

4。固定資產科目、累計折舊科目、減值準備科目，在科目列表中選擇對應的科目。

5。型號不是必需的，如果有，可以填寫。

6。類別，選擇末尾省略號，新增乙個新點，新增乙個固定資產類別，增加類別時，需要輸入類別名稱、預估折舊方法和預估淨產值率（針對此類別），新增點下拉三角形後選擇固定資產所屬的類別。

7。根據實際情況選擇用法。

8。錄入日期是固定資產的購買日期（當月使用採購時，在下個月使用折舊的日期）。

9。增加方式，根據實際情況，一般是外包。

10。基礎貨幣的原始價值是購買時的價值。

11。累計折舊，這裡累計折舊是指購買固定資產是否為二手資產，如果二手資產有折舊，則此處記錄上期折舊（不是企業購買的折舊，是自行計算）。

12。減值準備金，一般沒有，是空的。

折舊和減值準備金頁面：

13。折舊法，根據固定資產選擇相應的折舊法，共同平均壽命。

14。折舊費用科目，根據固定資產，選擇是折舊管理費用還是折舊製造費用。

15。一般情況下，減值準備沒有抵銷賬戶，您可以選擇上述折舊費用賬戶之一。

16。原始值與基本條目資訊頁面上的原始值一樣，是購買時的值。

17。累計折舊，這裡的累計折舊是指從您購買到現在已經累積了多少折舊（到目前為止我說的取決於您的金蝶賬戶的啟用日期，例如，如果您在 1 月開始，即到去年 12 月底提取了多少折舊）。

18。減值已提取，按人工賬戶填報，無的為空。

19。預估淨殘值按原值乘以淨殘值率計算填入，如果已設定固定資產類別，則在此自動計算。

20。這張卡已經完成，積分可以增加。

今年的變更資料基本不用於初始化。

基本會計資訊頁的經濟用途、存放地點、生產廠家、備註等均非必填項，可自行填寫。

然後同一批次有相同的固定資產**，折舊可以同時使用，可以合併在一張卡上，數量可以在備註中註明。

是不是所有庫存商品都已經出庫了？ 所以出不去？

此外，金蝶Mini不控制單價的數量，具體原則如下：

數量和金額核算的科目單位在基礎資料中定義時已設定。

在數量和金額子分類賬中，如果不選擇“按專案定義單位會計”，則整個賬簿將預設以單位設定顯示，包括期末餘額。

增加了“按細分定義單位會計”的選項，考慮到賬戶所攜帶的會計專案的單位可能不同，因此可以根據憑證分錄中記錄的單位反映在子分類賬中，並且每個記錄使用的計量單位可能不同， 而不同計量單位下計算的數量和單價是沒有意義的。

因此，系統目前不提供賬戶餘額的數量和單價資料。