查詢小型企業的賬戶彙總報表、資產負債表、損益表和現金流量表

1、現金流量表的編制應按從易到難的順序快速完成：

首先，在補充資訊中填寫“現金和現金等價物淨增加”專案，確定“現金和現金等價物淨增加”。

其次，輸入主表中的“融資活動產生的現金流量”專案，並確定“融資活動產生的現金流量淨額”。

第三，填寫主表中的“投資活動產生的現金流量”專案，確定“投資活動產生的現金流量淨額”。

四、計算公式為：經營活動產生的現金流量淨額、現金及現金等價物淨增加額、融資活動產生的現金流量淨額、投資活動產生的現金流量淨額。

編制現金流量表的難點在於確定經營活動產生的現金流量淨值，因為企業業務中的融資活動和投資活動相對較小，財務資料容易獲取，所以這兩項活動的現金流量專案容易填報，也容易保證這兩項活動的現金流量淨結果正確， 這樣一來，按照公式計算的經營活動產生的現金流量淨額也很容易保證其正確性。

2、確定補充資料的“現金及現金等價物淨增加額”

1.現金期末餘額 資產負債表期末餘額“貨幣資金”;

2.現金期初餘額 資產負債表“貨幣資金”的期初餘額;

3、現金及現金等價物淨增加 期末現金餘額 期初現金餘額。

4、一般企業現金等價物很少，所以這個因素在這個公式中不考慮，如果有，就應該相應地填寫。

1、資產負債表直接填報或根據總賬賬戶期末餘額分析填報。

2、損益表根據損益表金額分析填寫。

3、現金流量表是以現金收支為基礎編制的，編制的依據是現金和現金等價物。

4.它們之間的鉤子關係是：

1）損益表和利潤分配表中的未分配利潤=資產負債表中的未分配利潤。

2）資產負債表中現金及其等價物的期末餘額與期初餘額之間的差額=現金流量表中現金及其等價物的淨增加額。

3）損益表中的淨銷售額 資產負債表中應收賬款（票據）的增加 預收賬款的增加=現金流量表中從銷售貨物和提供服務中獲得的現金。

4）資產負債表中除現金及其等價物以外的流動資產和流動負債的增加（減少）=現金流量表中各相關專案的減少（增加）。

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根據公司自身經營情況如實填寫。

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本期會計中期報表、資產負債表和損益表的---是什麼？

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在會計中，資產負債表、——根據月底的餘額計算和填寫的。

損益表——根據當月損益黑賬戶金額計算填報。

現金流量表 - 本月賬戶的金額和餘額，計算並填寫。

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