找到自動生成的現金流量表，自動生成現金流量表的小軟體

我對這種問題了解太多了。 所有人都希望自動生成模板。

我可以負責任地告訴你，你不能只根據資產負債表和損益表來製作現金流量表。 有很多東西需要分析和填寫。 所以你不必相信這種表，自動編出來後肯定是錯的，而且需要自己改變很多東西，而且不省力氣。

何苦？ 您需要很好地了解現金流量表的原理，並嘗試自己分析和填寫清單。 例如，在填寫“銷售商品和服務收到的現金”欄位時，流量（主營業務收入+其他業務收入）*經營性應收賬款（如應收賬款、預付賬款和其他與銷售活動相關的應收賬款）期初數——經營性應收賬款期末數（同上）。

在實際的財務工作中，財務軟體中的所有現金賬戶（如現金、銀行存款、其他貨幣資金）都有乙個“現金流量”輔助專案，所有現金收支在進行錄入時必須記錄現金流量專案，軟體自動統計現金流量，自動生成現金流量表的直接方法部分， 然後分析填寫間接方法部分（補充資訊）。

如果沒有沒有或者沒有這個功能的財務軟體，我的經驗是：匯出每年的現金專案金額，並按抵銷賬戶進行分析，可以很快做到（當然，你必須熟悉現金流量表的原理）。

其實，流量計的關鍵是要了解它，如果你徹底吃掉它，情況就是這樣。 我設計了完美的現金流量表，5分鐘編制出精美準確的流量表，同時讓您在原理和實踐上對現金流量表有透徹的了解，輕鬆滿足銀行、稅務和集團公司的需求。 同時，您還可以了解現金流量表編制的原則，以及快速編制的技巧和方法。

一款自動生成現金流量表的小軟體：京斗雲。

京斗雲是金蝶金融軟體中一款滿足企業需求的現金流量表生成軟體。 它可以自動生成現金流量表，還可以提及已繳稅款的詳細報表、費用的詳細報表等。

金蝶京斗雲，面向小微企業的一站式雲服務品牌，專為微商成長而設計，通過網際網絡技術和軟體交付模式創新，為企業提供雲會計、雲購銷儲、雲報銷、雲金融貿易等雲服務。 無需安裝維護，可隨時隨地直接滿足企業管理者對業務處理、財務核算、資料分析和決策的需求。

現金流量表簡介

現金流量表是財務報表的三個基本報表之一，它表示機構在固定時期內（通常為月度或季度）的現金（包括銀行存款）的增加或減少。 作為一種分析工具，現金流量表的主要功能是確定公司的短期生存能力，尤其是支付賬單的能力。

現金流量表的出現主要是為了反映資產負債表中各專案對現金流量的影響，按其用途分為經營、投融資三類活動。 現金流量錶可用於分析組織是否有足夠的現金來支付短期費用。 《國際財務報告準則第7號公告》規範了現金流量表的編制。

現金流量表模板（在會計制度下）將傳送給您，但僅供您研究。

現金流量編制方法主要是以各賬戶的資產負債表、損益分配表變動分析為主，並補充一些表外資料（見“表外資料錄入”工作表），然後將這些賬目的分析結果歸類到各項目的現金流量表中，從而自動生成現金流量表， 這種編制方法，實質上是報表餘額編制方法，盡可能少地獲得表外資料是其編制的原則，在速度和準確性之間，這種方法選擇速度。

如果有兩個主電子單據，可以直接複製兩個主表的資料，此操作的前提是電子單據報表必須與工作表一致，工作單按照《企業會計制度》中規定的格式編制，如果電子單據報表按照系統規定的統一格式編制， 然後直接複製和覆蓋。

編制現金流量表確實是一項比較複雜的工作，有人提出根據現金表和銀行存款表的收支情況，一一彙總統計，這是一種方法，但業務量小，這種方法是可行的，如果有幾百個， 每月數千甚至更多的交易，這種工作量可想而知。那麼你如何編譯它呢？ 其實這並不難，凡事總有規律，找到規律就可以輕鬆解決問題。

現在我只用“銷售成品、商品和服務所得的現金”為例，說明如何在編制現金流量表時找到模式

銷售產品和服務涉及的會計科目如下：“銀行存款（現金）”、“應收賬款”、“應收票據”、“應收賬款”、“營業收入”、“應納稅額---銷項稅額”等，假設我們銷售產品和提供服務的收入都是貨幣資金，那麼“銷售製成品、商品和服務所得的現金”等於“營業收入+銷項稅”。 但事實上，不可能收到所有的貨幣資金，但如果付款沒有到賬，就不是應收賬款的增加，如果之前的應收款沒有減少，如果對方給出的承兌單沒有說增加，如果對方已經匯出預付款， 預收賬款不會增加。

如果沒有上述定律，我們可以推導出乙個公式：“銷售產成品、商品和提供勞務所得的現金=營業收入+銷項稅-（應收賬款期末餘額-期初餘額）-（應收票據期末餘額-期初餘額）+（預收賬款期末餘額-期初餘額）-壞賬損失-承兌折現”。

以此類推，逐一找出其規律，計算結果形成現金流量表，方法變成公式化為現金流量表，形成現金流量表的公式化。

現金流量表。

表3 公司名稱：年月日單位：元。

商品行號 月數 累計月數。

1、經營活動產生的現金流量：

1.從銷售商品和提供服務中獲得的現金。

2.獲得退稅。

3.與經營活動有關的其他現金。

現金流入小計。

1.用於購買商品和服務付款的現金。

2.針對員工向員工支付現金。

3.已支付的稅費和費用。

4.與經營活動有關的其他現金。

現金流出小計。

經營活動產生的現金流量淨額。

2、投資活動產生的現金流量：

1.收回投資的現金。

2.從投資收益中獲得的現金。

3.固定資產、無形資產和其他長期資產處理收到的現金淨額。

4.與投資活動有關的其他現金。

現金流入小計。

1.為購買和建設固定資產、無形資產和其他長期資產而支付的現金。

2.為投資支付的現金。

3.與投資活動有關的其他現金。

現金流出小計。

投資活動產生的現金流量淨額。

3. 融資活動產生的現金流量：

1.從吸收投資中獲得的現金。

3.從借款中獲得的現金。

3.與籌款活動有關的其他現金。

現金流入小計。

1.為償還債務而支付的現金。

2.為分配股息或利潤或支付利息而支付的現金。

3.與籌款活動有關的其他現金。

現金流出小計。

籌款活動產生的現金流量淨額。

4. 匯率變動對現金的影響。

5. 現金及現金等價物淨增加。

單位負責人： 財務負責人： 製表員：

補充資訊。 1. 調整淨利潤與經營活動產生的現金流量。

純利。 增：資產減值準備。

固定資產折舊。

無形資產攤銷。

長期攤銷費用的攤銷。

攤銷費用減少（減去：增加）

費用準備金增加（減去：減少）

固定資產、無形資產和其他長期資產的處置損失（減去：收益）固定資產報廢損失。

財務費用。 投資損失（減去：收益）。

遞延稅收抵免（減去：借方）。

庫存減少（減去：增加）

經營應收賬款減少（減去：增加）

經營應付賬款增加（減去：減少）

其他。 該期間的少數族裔收入。

經營活動產生的現金流量淨額。

2.不涉及現金收支的投融資活動。

債務是資本化的。

一年內到期的可轉換公司債券。

固定資產融資租賃。

其他。 3. 現金及等價物淨增加：

現金的期末餘額。

減：現金的期初餘額。

加：現金等價物的期末餘額。

減：現金等價物的期初餘額。

現金及現金等價物淨增加。

單位負責人： 財務負責人： 製表員：

留下您的電子郵件位址並將其傳送給您。

如果我不留下電子郵件位址，我能幫你什麼？

Excel是自動生成的，操作如下。

方法步驟]。

1、輸入憑證，如果對應賬戶為現金流量賬戶，則在現金流量專案中選擇現金流量專案。 （選擇現金流量專案列單元格時，如果是現金賬戶，系統會自動彈出選擇視窗）。

2、使用軟體介面的現金流量表功能，點選按鈕，將對應期間的現金流量表資料對自動更新為Excel資料檔案的現金流量表。

3. 請注意，開啟 excel 檔案後應啟用巨集。

4.點選excel檔案憑證表中的以下按鈕，即可開啟關聯軟體的操作介面。

5.此excel財務系統還可以自動生成三種格式的資產負債表和損益表。

這比自動生成現金流量表更簡單。

6、此外，還有自動生成子賬本的功能。

1.現金流量表不能僅根據兩個主要報表計算。

2.沒有乙個現金流量表模板可以適用於所有企業，甚至大多數企業。 因為繳納增值稅的企業與繳納營業稅的企業不同，一般納稅人和小規模納稅人不同，不同行業和企業的會計處理方式不同，編制過程中的分析也不同。

3.如果有人說乙個模板可以在5分鐘內完成，那純粹是胡說八道。

4、沒有捷徑可走，只有充分了解流量計的原理，弄清楚每條線所反映的內容，才能編制出自己的現金流量表。

5、徹底理解原理，有沒有模板不是什麼大問題，不懂原理，有模板就做不出正確的現金流量表。

6、在實際財務工作中，製作流量表的主要方式是：在財務軟體中，所有現金賬戶都設定了“現金流量專案”的輔助專案，在製作憑證時應將現金流量專案進行劃分，軟體自動生成現金流量表的直接方法部分（主表）， 並在自行分析後填寫補充資訊部分。

7、如果企業沒有財務軟體，或者財務軟體沒有現金流量功能，根據我的經驗：匯出現金賬戶金額（帶上交易對手賬戶），根據交易對手賬戶的分析填寫列表，可以快速得到基本正確的流量表。 （前提是必須徹底理解和熟悉原理）。

8.雖然模板不能直接使用，但乙個好的模板可以用來參考和學習，當你真正掌握了流量計的原理，結合你的實際情況進行調整，你就會得到乙個真正適合你的流量計模板。

下面這句話是模板的作者說的，我認為他說得很對。

在相對標準化的賬戶下，現金流量表的編制要容易得多，否則，需要通過分錄的調整來仔細分析和調整。 例如，應納稅不通過應納稅賬戶，而是直接從稅款和附加賬戶中轉入，需要在稅款和附加賬戶中進行調整; 其他應付賬款包括員工支付款項和固定資產的購置和建設，需要單獨調整; 一些新企業向私人借錢，其實就是現金流入等，需要做大量的分析工作，調整分錄，我的模板頂多起到扔磚頭和石頭的作用，但我相信它可以幫助你學習現金流量表的編制，我自己用它來做一些企業現金流量表， 當陳述出來時沒有壞點，總有一種發自內心的喜悅，希望大家也能體會到！

它能解決你的問題嗎？