ETF基金封閉期開通後如何換算單位淨值？

在募集期間，ETF**每天根據基準指數的成分股和成分股**回購到一籃子中，因為募資期間的ETF基準指數在變化，因此ETF**的淨值會受到當天交易的影響，即投資者在募資期間某一天認購的**股與該指數的淨值不同。幾天後，另一位投資者在同一天認購的股票。

通常在募集期結束後，公司會發布公告確定ETF份額的轉換日期，並根據轉換日的淨資產和份額，根據當天的ETF基準指數點數計算單位份額的淨值。

淨**股的淨值換算成對應的ETF基準指數點，**股也相應調整，但**股單位淨值**淨資產保持不變。

**的總資產將在每個交易日計算，包括**、債券、權證和銀行存款的本息等資產和負債，一般按照當日資產的**價格進行估值（所以**淨值一般在晚間公布），再除以**總份額得到**單位的淨值。

X為**資產淨值，Y為換算前的**份額，I為標的指數，這樣換算後，期初期收益或虧損的部分資金可以加權平均到現有指數上。 然後將該比率乘以轉換前的 ** 份額，以計算轉換後的份額總數。 將轉換後的淨值除以轉換後的總份額，得到每個副本的轉換淨值。

**投資者最關心的是投資的預期回報**，投資ETF的投資者也不在少數**，雖然**投資不需要自己計算預期收益，但對於很多投資者來說，了解ETF的每日預期收益變化更讓人放心**。 那麼，ETF如何看待預期回報呢？ 那麼讓我們來看看。

ETF**如何看待預期回報？

ETF的預期收益以當日單位淨值表示，ETF的盈利能力以累計淨值表示。 那麼，ETF如何看待預期回報呢？

**的初始淨值為1，隨著**的不斷操作，每個野巖日淨值都會發生變化，變化的量決定了投資者的預期回報。 **當日預期收益是從當日淨值中減去前一天（均為交易日）的單位淨值，再乘以投資者確認的**份額，結果就是你一天得到的**預期收益; 一段時間內的累計預期收益是一段時間後單位的淨值減去購買當日的**淨值，乘以確認的**份額。

**如何計算預期回報

為了說明問題，用通俗易懂的話表達上述公式的內容，我們舉個例子：如果你**1000元**，認購日淨值為1，一段時間後單位淨值為**認購費贖回費**碾孫子）（具體手續費率需在**官網檢視）， 贖回費隨著持有時間的延長而減少，三年以上一般免收贖回費。預期回報為：

購買**股。

1000-1000*贖回費。

992*元。

預期收益。

元。 所以如果你投資1000元，淨值如上所述，預期收益是元。

注：無論是認購還是贖回，手續費都是根據金額計算的。