有經驗的會計大師，請進入！！ 這很緊急。

這很難說，你說的都是錯的，你開啟的都是錯的，你問什麼你就回答，不問就不答。 就是這樣。 我不知道，我不知道。 金額不大，那就做吧。 讓自己好起來。

何時收到貨物？ 那個不能不被擊中嗎？ 既然被擊中了，貨款怎麼辦？ 材料儲存呢？

我得問問你們的倉庫經理！

如果收貨匯款，必須補好存貨和貨幣資金賬戶，否則就做不到了！

認證已過期，無法補救，但只是進項稅抵扣的損失，與您的物料賬戶無關。

如果當時發票丟失了，實物如何進出倉庫。 是用來**的，誰來付錢，建議融資，這樣的生意是不能接受的。

如果要處理，可以請現任倉庫文員補製入庫單，與發票一起錄入，但必須全數入賬，進項稅包含在存貨成本中，不能抵扣，然後讓車間開具出庫單， 這樣它就可以了。將付款掛起到應付帳款。

別的都不管，先說說這張發票應該怎麼處理，和你的供應商商量一下，讓他們開一張紅色的發票，把當時的貨款沖掉，然後開一張藍色的發票，這樣你就可以不用交罰款了。 因為，如果你不扣除投入，它實際上對供應商有影響。 因此，請與他們討論一下，看看是否可以重新開具發票。

預扣稅是依照稅法規定負有預扣代繳義務的單位和個人從納稅人持有的收入中扣除應繳稅款，向稅務機關繳納的一種納稅方式。 例如，在支付工資時，用人單位從工資中扣除個人應繳納的個人所得稅。

1、計算異常損失=11000 100*8=880元。

2、原材料成本=11000-880=10020元。

3、物料產生的材料成本差額=10020-100*90=1120元。

庫存商品採購成本=750*1000=75萬元，倉儲成本=1000*5*30=15萬元，投資成本A=（75+15）*30%=27萬元。

您沒有提供每噸的售價。

如果售價為1000元噸，不涉及稅費，則利潤=100萬元-90萬元=10萬元。

10*30%=30,000元。

借款：利潤分配30,000。

信用：銀行存款30,000。

借款：利潤分配 - 應付股息。

貸方：應付股息 -a

借款：應付股息 - a

信用：銀行存款。

這兩個條目是組合的。

借款：利潤分配 - 應付股息。

信用：銀行存款。

支付 105 轉賬支票 這個數字不一樣，應該是弄錯了。

12月31日結轉銀行的結算費應該為1000？

公司銀行存款日記帳餘額 （147 800）。

Add：銀行收到的未收回資金總額（25,000）。

減：銀行已支付給企業的總金額（1000）。

調整後餘額 （178100）。

銀行已收到企業未收款（銀行已收到款項，但企業未收到收據，未入賬）。

30 收到金額為 25,000 的貨物付款

銀行已支付企業未付金額（銀行已支付，企業尚未收回單據進行核算）。

1、12月31日結轉銀行結算手續費1000

銀行對賬單餘額（174 800）。

加：企業從銀行收到的未收回資金總額（3800）。

減：企業向銀行支付的未付款項總額（500）。

調整後餘額 （178100）。

企業已收到銀行未收款的款項（企業已取得會計憑證，銀行未收到款項或支票未寄給銀行）。

12月30日：收到A公司355轉賬3,800的支票

銀行尚未支付的金額（公司已開出支票，對方未到銀行轉賬）。

當月31日，開出106轉賬支票，支付明年報紙500的訂閱費

企業銀行存款日記帳餘額 147800 銀行對賬單餘額 174800

位址：銀行未收款總額為25,000 加：銀行未收款總額為3,800

其中：25,000 人收到了所收貨物的付款，其中：355 人收到了來自 A 公司的款項和 3,800 張轉賬支票

減：銀行未支付總額為11,800 減：企業向銀行支付的總金額為17,600

其中：105張已支付11,700張轉賬支票 其中：105張已簽發17,100張轉賬支票

結算費 100 已簽發 106 轉賬支票 500

調整後餘額 161000 調整後餘額 161000

銀行存款對賬單。

單位賬面餘額 147800 銀行賬面餘額 174800

銀行收款、企業未收款--銀行未收款+：銀行未收款--：本單位未收款。

調整後餘額 178100 餘額 178100

左列 = 147800 + 25000-1000 = 178100

右列 = 174800 + 3800-500 = 178100

需要注意的是，調整後，需要根據日記賬和銀行對賬單檢查未結賬，以免丟失來賬、未儲存的支票或遠期支票等，然後將未選擇的值填寫到餘額對賬表中進行調整！ 希望對您有所幫助

要求：代表華天公司，完成以下銀行存款餘額對賬單的編制工作。

專案：金額。

公司銀行存款日記帳餘額 （147 800）。

Add：銀行收到的未收回資金總額（30400）。

減：銀行向企業支付的未付金額總額（100）。

調整後餘額 （178100）。

銀行對賬單餘額（174 800）。

加：企業從銀行收到的未收回資金總額（3800）。

減：企業向銀行支付的未付款項總額（500）。

調整後餘額 （178100）。

企業銀行存款日記賬：147800+30400-100=178100

銀行對賬單餘額：174800 + 3800-500 = 178100