遠期合約有哪些相關訊息，遠期合約有哪些例子？

1.案例1：廣東省某**公司向美國出口產品，收到100萬美元的貨款。

該公司需要將這筆錢兌換成人民幣，用於在中國的國內消費。 同時，該公司需要從美國進口原材料，並將在三個月內支付100萬美元。 此時，**公司持有美元，人民幣資金短缺，如果當時美元兌換人民幣，公司將100萬美元兌換810萬元人民幣，三個月後需要美元時，公司也會去賣匯（用人民幣回美元支付）。

這樣，公司在進行兩次結匯和銷售交易的同時承擔了匯率風險。 如果人民幣在三個月後貶值，公司將不得不將815萬元人民幣兌換100萬美元，從而產生5萬元人民幣的損失。 互換在中國銀行開放。

一旦開始營業，公司可以通過採取以下步驟來對沖風險： 進行為期 3 個月的美元/人民幣掉期外匯交易。

即期賣出100萬美元**，3個月後賣出人民幣100萬美元。 讓我們假設美元有三個月的年利率。

是3%，三個月的年利率為人民幣，中國銀行用利率評估理論加風險預期加金融產品來毀英畝。

如果風險水平產生-450點的掉期，則轉換回美元的成本是固定的。 通過這種方式，公司解決了營運資金問題。

短缺問題也達到了固定匯率成本、規避匯率風險的目的。

2.案例2：遠期合約。

例如，遠期合約的定價公式是，雙邊可選的撣電遠期合約賦予合約賣方在現貨價格高時中斷對買方供電的權利，而遠期合約則賦予市場售電的權利。 同時，合同買方有權在現貨價格較低時拒絕接受賣方的電力供應，並利用遠期合約在市場上購買電力，有利於電力資源的優化配置和排程。 具體來說，假設買賣雙方在未來合約到期時，如果市場現貨電價高於某個值，則買賣雙方在未來某一時刻以固定價格簽訂給定盆地的遠期合約。 賣方可以中斷對買方的供電，但應向買方支付適當數公尺的補償金。

反之，如果現貨電價低於某個值。 買方可以拒絕賣方的電力供應，並要求賣方支付一定數額的賠償。 遠期合約當買賣雙方都有期權的合同簽訂時，賣方保留從高現貨價格中獲利的機會，而買方保留從低現貨價格中獲利的機會。

遠期合約是一種可選合約，相當於賣方同時賣出遠期期權並買入看漲期權。

賣出看跌期權。

買方賣出看漲期權，買方同時看跌期權。 因此，我們可以根據期權定價的思想給出合約計算方法，遠期合約通過買賣雙方各自追求最大期望收益的均衡模型，給出期權假掉價格（或最優中斷電價）的均衡選擇。

<>《遠期合約每日理財知識》。

遠期合約]。

指雙方簽訂合同，約定在未來某個時間以約定的**和數量買賣約定的商品，遠期合約本質上是現貨交易，是現貨交易在時間上的延伸，遠期交易是第一筆交易的原型， 遠期合約是場外交易，就像現貨交易一樣，交易雙方都存在風險。在遠期合約時，它沒有價值，付款只在合同中指定的未來日期進行。

兩個術語：1.如果現貨低於遠期，則描述為正市場或溢價。

2.如果現貨高於遠期，則描述為反向市場或折價。

拿乙個栗子 ]

橙子開了一家豆腐廠，每天都要買大豆，而且最好的大豆每天都在換。 過了很久，橙子想到了乙個好主意，他去找賣大豆的蘋果，並提出了乙個方案，橙子和蘋果約定，在協議的第二天，就買了100斤大豆，同時約定**是10元一斤。 這樣做和直接購買有什麼區別？

不同的是，**已經訂好了，和當天的**沒有關係。 所以如果當天的**是12元，橙子就按照這個協議節省了2元。 同時，蘋果之所以願意接受這個協議，是因為如果當天的**是9元，那麼蘋果可以通過這個協議賺到1元，也就是說，橙子覺得**會上漲（看漲），蘋果覺得**會下跌（看跌）。

出於誠信的考慮，Orange與蘋果簽訂了合同，簽訂了承諾書，並達成了這筆交易。 這稱為遠期交易。

隨著時間的流逝，越來越多的人開始想要進行此類交易。 但是每個人的協議**和時間都不一樣，每筆交易都需要重寫合約，實在是太麻煩了。 並且隨著交易的增加，出現了違約的情況，即合約到期損失過多，拒絕執行交易。

於是乙個中間人誕生了。 （交換）。

賣蘋果等大豆的人把舊合同放在中間人那裡，買家去中間人那裡看他們需要的合同。 摺疊起來要方便得多。 你不需要去蘋果買橙子。

而且有中介作為擔保，蘋果的口碑會更高，還債也不容易，當然，他們都需要支付一點中介費才能進行交易。 中介還有乙個好處，因為合約已經標準化了，可以隨時更改，如果合約明天到期，突然不想買，可以轉讓給想買的人，這是第一筆交易。

這是乙份合同，其中買賣雙方同意在未來的某個時間點購買或出售一定數量的資產，如現在確定**。 一般來說，它不在官方交易所交易。

遠期合約是買賣雙方簽訂的非標合約，根據今天約定的**，在未來的特定時間購買或出售迅武的資產。

遠期合約是一種金融衍生工具。 遠期和現貨的區別是遠期溢價或遠期折價。 遠期溢價或折價可以被視為買方的利潤或損失。 遠期合約可用於對沖風險（特別是匯率風險）或投機。

遠期合約與**合約密切相關，與**合約相比，遠期合約不是標準化合約，不在交易所交易。 作為場外交易合約，遠期合約的內容可以根據買賣畝的需要進行定製。

總結。 最早的遠期合約可以追溯到20世紀初，當時一些投資者和生產商開始使用遠期合約來鎖定大宗商品**並降低市場波動的風險。 隨著金融市場的發展，遠期合約的新形式和型別不斷湧現，如**、期權等。

最早的遠期合約可以追溯到20世紀初，當時一些投資者和生產商開始使用遠期合約來鎖定大宗商品**並降低市場低波動的風險。 隨著金融市場的發展，遠期合約也出現了新的形式和型別，如**、期貨、英畝權等。

對不起，請更詳細地介紹一下？

遠期合約是金融衍生品的一種，最早的遠期合約可以追溯到古代農商之間的商品交易。 例如，在中國古代，農民和商人之間存在交易，這些交易可以通過簽訂合同或協議來確定交易**和交貨時間，類似於現代的遠期旅行合同。 此外，古印度、希臘、羅馬等國家也有類似的商品交易和遠期合約。

總結。 您好，應該發展一下，遠期合約交易是在現貨交易的基礎上產生和發展起來的，是對現貨交易的補充。

您好，應該發展一下，遠期合約交易是在現貨交易的基礎上產生和發展起來的，是對現貨交易的補充。

遠期合約交易非常接近現貨交易。 事實上，兩者具有相同的性質，即交易雙方都是為了實現實物商品的最終交割。 因此，遠期合約交易和現貨交易統稱為“實物交易”。

如果是這樣，開發遠期合約的缺點或風險是什麼？

沒有遠期合約交易的金融衍生品系統是一種不完整的衍生品系統，是金融衍生品系統的結構性缺陷。

如果是這樣，開發遠期合約的缺點或風險是什麼？

還有很多缺點。

1.遠期合約不標準化，用於交易的合約標準化。

2.許多遠期交易不需要保證金，而交易需要保證金。

3.風險不同，遠期風險大。

4.遠期交易大多是實物交割。

5 遠期合約沒有第三方。

遠期交易是場外交易。

其次，交易使遠期交易的演化更加規範，更能防範違約風險，但它限制了個人之間的交易，因此缺乏靈活性。

如果有幫助，請點贊並告訴我謝謝

1；2012年9月2日，某進出口公司簽訂了期限為1年、金額為1億美元的遠期結匯合同，期限為1年，預計2013年9月將有一筆出口匯款。 當時，該銀行向該公司報價為一年期;

2；2013年9月，公司從境外匯回1億美元，按照當時設定的遠期匯率，銀行辦理結匯，公司收到人民幣614萬元;

3；2013年9月2日，當日匯率簽訂，公司一方面規避了匯率風險，另一方面帶來了400萬元的額外收益。

金融遠期是指交易各方在未來某一日期按照預先約定的條件交割的合約，如貨幣**（遠期外匯交易合約）、利率**（遠期利率協議）、**指數**等。

遠期合約是非標準化合約，由交易各方直接協商或通過經紀人協商。 一旦簽訂遠期合約，買賣雙方都有權利和義務在合同期限內交換金融工具。 雖然遠期合約的對手方將在未來交割，但交易對手的數量、規模、交割時間和交割**均在合同中預先確定。

遠期合約簽訂後，雙方必須承擔合同約定的義務，即按照合同條款，例如合同一方（買方）承諾在6個月後支付100萬元現金，以換取面值100萬元的定息國債， 合同另一方（賣方）承諾支付面值100萬元的定息國債，以換取6個月後100萬元現金。如果債券的市場超過其面值（100萬元），則合同的效力有利於買方，不利於賣方; 如果債券市場**低於面值，則情況正好相反。 合同中的權利和義務構成相應的金融資產和金融負債。

由於雙方的權利和義務是明確的，並且還可以確定相應的風險和收益，因此可以可靠地計量金融資產和金融負債的價值。

金融遠期是其他衍生品的基礎。 例如，**合約是在遠期合約的基礎上生成的，但遠期合約是標準化和集中交易的，從而具有不同的功能和功能; 期權交易也作為標準遠期合約進行買賣，同樣是固定交易**：掉期交易的各方交換相同的遠期合約，這些合約將在未來被清算。

可以看出，**、期權和掉期可以看作是遠期合約的延期或特殊形式，金融遠期在衍生品中占有非常重要的地位。

50 25000=1250000 合約當前**1250000 6%=75000 合約資金產生的利息 20000 3%=600 股息利息收入**理論**： f（t，t）=s（t）+s（t）*（r-d）*（t-t） 365=s（t） r 為年利率; d 為 1250000 + 75000-20000-600 的年度指數股息收益率 = 1304400

答案是錯誤的！！ 1304400是正確答案。

遠期合理** = 現值 + 淨擁有成本。

現值+本期利息收入——本期收到的股息本息及相應指數點，若計算合理**可按比例計算：

現值遠期合理**。

對應點數 對應的點數