本基金的資產淨值、每基金單位資產淨值、累計資產淨值是多少

您好，資產淨值是資產在某個時間點扣除負債後的資產總市值餘額，代表持有人的權益。 單位的資產淨值，即每個單位所代表的資產淨值。

單位淨值（總資產合計負債） **單位總數，其中總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價物**; 負債總額是指在經營融資過程中形成的負債，包括應付給他人的各種費用、資金應付利息等; 總單位是指當時未償還的單位總數。

累計淨值 單位淨值 **成立後的累計單位股息金額（不分拆）。

累計淨值=（單位淨值+分拆後分紅）*分拆比例+分拆前分紅（含分拆及分紅）。

淨資產水平不是選擇的主要依據，但未來淨資產的增長是判斷投資價值的關鍵。 除了管理者管理能力的影響外，淨資產水平還受到許多其他因素的影響。 如果成立時間長，或者自成立以來發展迅速，**的淨值自然會比較高; 如果**的成立時間短，或者入駐時間不好，可能會使**的淨值相對較低。

因此，如果只用當下的淨資產作為是否買入的標準，往往會做出錯誤的決定。 購買**或著眼於淨資產的未來增長是正確的投資政策。

累計淨值是指公司自成立以來的最新淨值與股息表現之和，反映成立以來取得的累計收益（減去面值一元即為實際收益），可更直觀、更全面地反映公司經營期間的歷史業績， 並能結合運營時間更準確地反映公司的真實業績水平。一般來說，累積淨資產越高，表現越好。

股份累計淨值=**股份淨值+成立後累計分紅。

淨值是指資產總價值減去按照國家有關規定可以從資產中扣除的費用。

基金單位淨值（NAV）是資產淨值除以計算日的基金單位總數。

資產淨值是資產在某一時間點扣除負債後的總市值的餘額，代表持有人的權益。 每個單位的資產淨值是每個單位所代表的資產淨值。

單位 **資產淨值 = （總資產 - 總負債） **股份總數。

其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價物**; 負債總額是指在經營融資過程中形成的負債，包括應付給他人的各種費用、資金應付利息等; 股份總數是指當時已發行的單位總數。

累計淨值是指自成立以來最新淨值與股息表現之和，反映成立以來取得的累計收益（減去面值一元即為實際收益），能更直觀、更全面地反映公司經營期間的歷史業績， 並能結合運營時間更準確地反映公司的真實業績水平。

股份累計淨值 股份淨值 股份成立後累計分紅金額。

例如，某**已支付股息，每10股股息為2元。 如果當日公布的**股淨值為人民幣，則該股份累計淨值為人民幣。

每個單位的資產淨值是每個單位所代表的資產的價值。

**單位淨值=淨資產總值 **單位總佔比（**總資產淨值**總資產-**負債總額） **累計淨值是指公司最新公布的淨值與成立以來的分紅表現之和，反映成立以來取得的累計收益（減去面值一元為實際收益）， 可以更直觀、更全面地反映**在運營期間的歷史表現，結合**的執行時間，可以更準確地反映**的真實表現水平。

**股份累計淨值**股份單位淨值**股份成立後累計分紅金額。

1、**單位的淨值是每個**單位的資產淨值，等於**的總資產減去負債總額的餘額，再除以**發行的單位總數。

開放式**的認購和贖回是用這個**進行的。 封閉式交易是在買賣時已知的市場; 相比之下，開放式基金單位交易是基於基金單位的資產淨值，該資產淨值在認購和贖回時是未知的（但可以在同一天收市後計算，並在下乙個交易日公布）。

2、累計淨值是指自成立以來最新淨值與分紅業績之和，反映成立以來累計取得的收益（減去面值一元即為實際收益），能更直觀、更全面地反映公司經營期間的歷史業績， 並能結合運營時間更準確地反映公司的真實業績水平。一般來說，累積淨資產越高，表現越好。