基金淨值與累計淨值之間的差額

昨天雞舍裡有 3 個雞蛋（昨天的淨資產）; 今天母雞又下來了2只，雞舍裡一共有5個雞蛋（今天的淨值）; 加上你之前撿到的10個雞蛋（紅利之和），母雞總共產了15個雞蛋（累計淨值）。

區別很明顯，以下是題外話。 累計淨值僅說明自發行以來的總回報，並不顯示其盈利能力。 ** 好壞取決於回報率。 請多注意產量！

祝您的投資好運！

8.**每單位資產淨值。

每單位資產淨值是資產淨值除以計算日期的單位總數。

9.**累計淨資產。

累計淨值是每基金單位資產淨值與成立以來累計股息之和。

權益是指剛剛提供或分割的淨值。

累計權益是指拆分前的總權益。

**累計淨值與單位淨值之間的差額。

淨單位價值是指某一天**的單位價值，即**當天的**。 對於開放式**，**公司一般會每天公布該**的單位淨值。 對於封閉式單位，單位淨值一般每週公布一次; 累計淨值是自成立以來每日漲減的累計漲跌幅。

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您好，**淨值一般是指單位淨值，一般說來，單位淨值是交易日收市後次日**鄭亮、權證、債券、現金、票據等價值的總和，加上當日**權證、債券、現金、票據等價值之和除以當日總份額， 並得到當日單位的淨值。例如，如果某一天資產總值為2億，而該日**的總份額為1億，則單位淨值為2元。 一般來說，單位的淨值每天都在波動，因為資產總值和總份額是隨機波動的。

累計淨值為**自發行成立以來的淨值，包括分紅、分股等。 如果**自發行以來未被分紅，則該份額將被分割，單位的淨值將等於累計淨值。 否則，累計淨值一般大於單位淨值。

例如，人民幣**的單位淨值決定了每個集群的股息元。 分紅除正後，**單位淨值為人民幣，累計淨值為人民幣（每股人民幣折算成現金，進入投資者賬戶）。

累計淨值是指公司成立時，淨值是，累計淨值所代表的越高，業績越好，也從側面反映了管理者的管理水平，可以作為投資者選擇時的參考指標。

延伸資料】**累計淨值是指最近一次淨值與自成立以來的股利表現之和，反映成立以來取得的累計收益（減去一元面值即為實際收益），可更直觀、更全面地反映**在經營期間的歷史表現， 結合**的執行時間，可以更準確地反映**的真實性能水平。

單位 **資產淨值 = （總資產總負債） **總單位數。 其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價物**; 負債總額是指在經營融資過程中形成的負債，包括應付給他人的各種費用、資金應付利息等; 總單位是指當時未償還的單位總數。

累計單位淨值=單位淨值+**設立後的累計單位股息金額（即**股利）。 淨資產水平不是選擇的主要依據，但未來淨資產的增長是判斷投資價值的關鍵。 除了管理者管理能力的影響外，淨資產水平還受到許多其他因素的影響。

累計資產淨值增長率：累計資產淨值增長率是指一定時期（如一年、半年、三個月等）資產淨值的增長率。 它可以用來評估**在一定時間內的表現。

累計淨值增長率=（期末累計淨值-期初累計淨值）期初淨值。

例如，如果某**股當前累計淨值為人民幣，單位面值為人民幣，則該**股的累計淨值增長率為18%。 當然，累計淨值增長率也應該與經營時間的長短掛鉤，如果乙個**剛剛成立，其累計淨值增長率一般會低於經營時間較長的可比型別**。

所以我們看到的是單位淨值，其中不包括股息和分拆，分紅和分拆稱為累積淨值。 這是他的淨資產從成立到現在發展到什麼程度，加上股息有了他曾經分割過的最原始的份額，他現在值多少錢？ 這就是所謂的累積淨值。

單位的淨值是扣除一些股息後的淨值，沒有別的，只有這乙個淨值，這是單位的淨值，累計淨值，是一點點積累了很多次，不是一次的淨值，積累了很多次，這就是累計淨值， 而且它們之間的差異比較大。