單位淨值與累計淨值的關係

什麼是**單位淨值和累計淨值，我想你應該知道，就不贅述了。

如果沒有分紅可能會有分紅，按比例分成幾股後淨值自然會下降。

然後是這個淨資產是 5如果多年沒有建立，累計淨值就做不了那麼多，要查3到5年的分紅記錄。

工業趨勢 （163402）.

**型別：LOF

投資風格：價值投資。

成立時間： 2005-11-03

最新規模：1億份。 訂閱狀態：開放。

兌換狀態：開放。

序號。 年刊。

每10個入息單位（人民幣）的除息日。

獎金轉賬再投資日期。 備註。

拆分比例。

**累計淨值與單位淨值之間的差額。

淨單位價值是指某一天**的單位價值，即**當天的**。 對於開放式**，**公司一般會每天公布該**的單位淨值。 對於封閉式單位，單位淨值一般每週公布一次; 累計淨值是自成立以來每日漲減的累計漲跌幅。

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資產淨值是資產在某一時間點扣除負債後的資產總市值的餘額，代表持有人的權益。 單位的資產淨值，即每個單位所代表的資產淨值。

單位淨值（總資產合計負債） **單位總數，其中總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價物**; 負債總額是指在經營融資過程中形成的負債，包括應付給他人的各種費用、資金應付利息等; 總單位是指當時未償還的單位總數。

累計淨值 淨值 **成立後的累計單位股息金額。

單位淨值是每個單位的資產淨值，即當前總淨資產除以總份額。

**累計淨值=單位淨值+歷史股息值，如果乙個**自成立以來從未被分割過股息，則其累計淨值等於單位淨值。

**單位淨值是扣除股息後的淨值，是**現在交易**。

累計淨資產包含股息資訊，反映**自成立以來的收入。

單位淨值是每個單位的資產淨值，等於總資產減去總負債的餘額除以已發行的單位總數。

開放式**的認購和贖回是用這個**進行的。 封閉式交易是在買賣時已知的市場; 相比之下，開放式基金單位交易是基於基金單位的資產淨值，該資產淨值在認購和贖回時是未知的（但可以在同一天收市後計算，並在下乙個交易日公布）。