-
匿名使用者2024-02-13員工出差前的借款應記入“其他應收賬款”。"科目。 償還金額與未付借方金額之間的差額應記入“其他應付款”賬戶。 報銷金額小於借方金額，退款現金金額應記入“現金”賬戶。
-
匿名使用者2024-02-12會計分錄為： 1. 借款時：借款：其他應收款 貸方：現金 3.報銷時;借方：管理費用貸方：其他應收現金。
-
匿名使用者2024-02-11將科目分成兩個科目是不合適的，對吧？ 經常出差的出差者不可能報銷大於借方和其他應付賬款，而低於其他應收賬款的金額，而且有可能商旅的最後報銷會是這個借方的頂端，這不是財務人員工作量的增加，也會引起混亂。
-
匿名使用者2024-02-10建議不要跟老闆講道理，或者以後寫下來，或者報銷的時候還現金或補現金，不要留尾，讓大家方便清楚（包括老闆）。
-
匿名使用者2024-02-09你還是用自己的方式做的，但只是在貸方身上，你欠他的，所以你可以告訴老闆。
-
匿名使用者2024-02-081. 差旅費會計分錄：
借方：其他應收賬款 - xx 名員工。
信用：手頭現金。
2. 描述。 1、其他應收賬款是指除應收票據、應收賬款、預付賬款等以外的各種應收賬款和臨時付款。 職工借款、支付差旅費時，支付的金額是企業對個人的臨時付款，屬於企業的債權，應通過“其他應收款”賬戶進行核算。
2、員工出差回來，根據相關單據填寫差旅費報銷單結清預付款時，說明該費用已發生。 應該。
借方：管理費用（實際金額）。
貸方：其他應收賬款 - xx 名員工（原始貸款金額）。
借入或貸記：手頭現金（差額）。
-
匿名使用者2024-02-071、差旅費貸款採用“前賬不清，後賬不借”的原則，主、前BI檔案管理會計師根據員工獲批的出差申請進行審核;
2、借款金額按個人借款額、住宿限額、生活補貼標準50%+交通費用核定，國內長途出差最高次數結合出差實際不超過4000元，短途短途智慧判斷不借款差旅費;
3、差旅費貸款應在出差歸來後5個工作日內報銷，5個工作日內未退還的，各單位財務負責人應通知工資管理部門從當月工資中扣除。
-
匿名使用者2024-02-06第乙個。 借用條目。
借方：其他應收賬款。
信用：手頭現金。
現金條目的報銷和返還：
借款：手頭現金。
借款：管理費用。
貸方：其他應收賬款。
第二個。 借用條目。
借方：其他應收賬款。
信用：手頭現金。
報銷條目。 借款：管理費用。
貸方：其他應收賬款。
信用：手頭現金 300
-
匿名使用者2024-02-05（1）貸款分錄。
借方：其他應收賬款 - a
信用：手頭現金。
現金條目的報銷和返還：
借款：手頭現金。
管理費。 貸方：其他應收賬款——a
2）貸款條目。
借方：其他應收賬款 - b
信用：手頭現金。
報銷條目。 借款：管理費用。
貸方：其他應收賬款 - B
手頭現金 300
你說的是什麼合併條目？ 試驗是否平衡？
-
匿名使用者2024-02-04借用時。 借款：其他應收賬款 任的貸方：手頭現金。
在報銷時。 借款：費用（一般為管理費用） 貸方：其他應收賬款。
平衡。 借方：庫存現金：償還費用（通常是管理費用）。 借款：費用（一般為管理費用） 貸方：手頭現金。
-
匿名使用者2024-02-031、差旅費貸款採用“往賬不清，後賬不借”的原則，主管會計師根據員工核准的出差申請進行審核; 2、借款金額按個人借款金額、出差時間、住宿限額、生活補貼標準50%+交通費用核定，國內長途出差最高次數結合出差實際不超過4000元，短途、短期差旅費用不予借用; 3、差旅費貸款應在出差回來後5個工作日內報銷，5個工作日內未歸還的齊志，由湘鄉各單位財務負責人通知，從高缺的月薪中扣除。
-
匿名使用者2024-02-02金融行業初學者經常會遇到員工借款的問題，對於員工借用差旅費等會計處理，很多合夥人對如何做好相關分錄都不是很清楚，今天深空網就為您整理一下內部員工借費和差旅費的會計分錄，一起來學習吧！
內部員工借用差旅費的解釋。
1、其他應收賬款是指除應收票據、客戶應收賬款、預收資本金賬戶等以外的各種企業應收賬款和臨時付款。 職工的貸款差旅費尚未發生，這筆款項的支付屬於企業的臨時付款，屬於企業的債權，因此應通過“其他應收款”賬戶進行核算。
2、員工出差回來按照相關單據填寫差旅費報銷單據結清預付款時，即表示已發生該費用。
如何編寫內部員工借款和差旅費支付的會計分錄。
借方：其他應收賬款 - 差旅費。
信用：手頭現金。
差旅費報銷流程是怎樣的？
1、出差人員填寫差旅費報銷單——直上級審核主管副總裁審核並批准財務人員審核——出納結算付款。 由負責領導對報銷差旅費的真實性、合理性負全部責任。
2、財務人員、審計人員、資金管理人員應當按照規定對報銷程式、預算金額、合法性、真實性、出差標準進行審核並負責。
-
匿名使用者2024-02-01差旅費不計入應付雇員薪酬的會計核算。 具體規定如下： 1、差旅費核算內容：
用於出差期間的開支，包括汽車、輪船、火車、飛機、住宿、伙食補貼等費用。 2、一般情況下，單位不再報銷出差伙食費，或不再補助出差伙食費。 3、對於不能計入差旅費的非本地餐券，稅法中沒有相關單證規定。
差旅費範圍包括：市內往返交通費、住宿費、伙食補貼及雜費。 差旅費用證明包括：
輪換商務旅客的姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。 列入差旅費的補貼，在一天人均100元的標準以內。
1） 差旅費預付的一般限額是多少？
對於鄭州預繳費用限額，各企業可根據自身管理特點和商務旅客的成本需求確定，並形成內部管理檔案，使企業的預繳制度更加透明和可操作。 >>>More
在企業的日常工作中，經常有人員出差、出差報銷，有的朋友為了填報差費，去網咖做excel表格; 有的朋友出差回到公司，不停地折騰著報銷的瑣事，但我覺得差旅報銷並不像大家想象的那麼費時費力。 您可以試用HaoSign App在手機上完成單據審核和報銷，領導可以簽到原筆，支援列印和安全驗證，並可有機地融入企業現有流程。
根據《會計法》的規定，員工提前借入的差旅費白單不允許記入賬目。 員工出差返崗報銷差旅費時，應記錄正式發票，並以白條形式返還。 白色單據只是一張貸款收據。 >>>More
差旅費。 你少花一點錢，差旅費會不會很快減少，出差時限制住酒店的標準，外出限制乘車的標準，限制外出就餐的標準不會很快OK。