與營運資金管理相關的理論或模型有哪些

營運資金管理是乙個金融術語，是指對公司流動資產和負債的管理。 改革開放前，我國企業沒有對流動資金管理進行系統的理論總結，現在企業管理水平通過實踐得到了顯著提高。 改革開放前，長期實行的計畫經濟，企業經營管理非常粗糙，企業管理者的知識、思維和經驗有限，國內企業的營運資金管理方法和手段很差。

營運資金是企業用於營業額的流動資產，營運資金一般具有以下特徵：

1.周轉時間短。

2、存貨、應收賬款、短期有價**等非現金營運資金易於變現。

3.數量易揮發。 營運資金易受內部和外部條件的影響，其數量往往波動很大。

4. 多樣性。 對營運資金的需求可以通過長期和短期融資來解決。

總結。 營運資金管理和運營能力是有區別的。 營運資金管理是指企業管理其營運資金以確保企業有足夠的資金來支援其日常運營並滿足其短期和長期財務需求的過程。

運營能力是指企業的生產能力、銷售能力、管理能力、研發能力等能力，是企業實現目標的基礎。 <>

營運資金管理和運營能力是有區別的。 營運資金管理是指管理企業資金流動的過程，以確保公司有足夠的資金來支援其日常運營並滿足其短期和長期財務需求。 運營能力是指企業所擁有的生產能力、銷售能力、管理能力、研發能力等能力，是企業實現目標的基礎。

此外，營運資金管理是指企業如何有效地管理其資本以滿足其業務活動的需要，以及如何利用它來實現最大回報。 運營能力是指企業的運營能力，或者說企業經營活動的效率和有效性。 經營能力取決於企業的管理能力、技術能力、市場能力、財務能力、組織能力等。

營運資金又稱資金使用，在國外是合營企業流動資產總額減去流動負債總額的淨額，即企業在企業經營中可供動用和周轉的淨流動資金。

營運資金的特點是什麼？

營運資金特點：第一，營運資金多樣性，營運資金數量波動大，營運資金周轉時間短，營運資金的實物形態多變，容易變現。

營運資金管理的原則是什麼？

保證合理的資金需求; 提高資金使用效率; 節省資金使用成本; 保持足夠的短期償付能力。

什麼是營運資金管理策略？

1.流動資產投資策略：企業必須選擇符合其業務需求和管理風格的流動資產投資策略。 流動性資產投資策略可供選擇，包括：緊縮流動性投資策略、寬鬆流動性投資策略。

2.流動性融資策略：如何做出永久性和波動性的流動性融資決策決定了公司的營運資金融資策略。

融資決策分析方法可分為：期限匹配融資策略、保守融資策略和激進融資策略。

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1、營運資金管理策略。

營運資金管理策略包括營運資金投資策略（您需要擁有多少營運資金）和融資策略（如何為所需的流動資產融資）。

1、流動資產的投資策略。

1）流動資產專案投資水平的決定因素：企業的不確定性;風險承受能力。

2）流動資產投資策略的型別：緊縮。

流動資產投資策略; 六志宇東資產的寬鬆投資策略。

2、流動資產融資策略。

1）流動資產和資金分類：永久流動資產;波動性流動資產; 短期資金; 長期資金。

2）流動資產融資策略分類;

3）融資策略的選擇。

這取決於管理人的風險取向，並受利率的短期、中期和長期負債之間的差異的影響。 一般來說，收益率曲線（利率和借款期限之間的關係）向上傾斜（借款期限越長，利率越高），但有時情況恰恰相反。

在特定時間，匹配的、保守的和激進的融資策略可能都是合適的，這取決於收益率曲線的形狀、利率的變動、未來利率的肆無忌憚的言論，尤其是管理層的風險承受能力。

二是營運資金管理原則。

1、滿足合理的資金需求。

2、提高資金使用效率。

3.節省資金使用成本。

4、保持足夠的短期償付能力（流動資產與流動負債的比率合理）。

營運資金可用於衡量公司或企業的短期償付能力，金額越大，公司或企業的短期償付能力越好。 當營運資金為負數時，即企業流動資產小於流動負債時，企業的經營可能隨時因無效周轉而中斷。