編制資助計畫，提出資助計畫

基本建設計畫的編制是一項系統的工作，需要所有單位的共同參與 1.計畫財務部提前編制基金計畫，並提交董事會。2、董事會經審核後制定統一基金計畫。 資本計畫內容 1、資本收入 （1）銷售收入：

公司銷售部門根據各種銷售條件和付款期限，準備可收（兌換）的現金計畫數量。 （2）其他所得：不能直接歸屬於上述各項的所有所得均屬於其他所得，包括租賃所得、營業外所得等。

計畫金額超過10萬元的，應當說明。 2、資本支出 （1）資本支出 （一）住房建設：工程部根據在建工程進度和預期資金支付情況，編制資金支付計畫。

b）、設施裝置：物料管理部根據採購計畫和進度，對預期支付資金編制支付計畫。（c）、土地：

計畫財務部根據購地付款計畫編制資本支出計畫。 （2）借款費用的償還 資本部根據長期和短期貸款的還款期限、付息方式、新的融資方案，編制預計還款的本息支付計畫。 （3）物料支出：公司物料管理部根據生產計畫編制採購貨物資金使用計畫。

4）工資支出 公司人力資源部會根據薪酬、獎金制度、產銷計畫、最新實際發生情況，制定支付方案。（5）稅收支出 根據銷售計畫，公司財務部門參照前年度、前月稅收支出佔銷售額的比例編制繳款計畫。 3. 期間費用：

1）銷售費用：公司銷售部門參照往年銷售和營業額的比例，根據往年、前幾年的銷售和經營計畫，計算編制銷售費用。（2）管理費用：

物資管理部、綜合管理部參照實際人數和管理工作計畫編制。 （3）財務費用：計畫財務部根據融資情況計算並支付利息。

4、其他支出：不屬於上述專案的支出全部屬於“其他支出”，計畫金額超過10萬元的，應予說明。 5、銀行貸款等計畫財務部門根據公司收支計畫、資金結構，合理規劃安排融資，包括短期貸款、長期貸款等，保證公司運營資金。

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資本計畫管理措施。

1.資助計畫的目的。

資金計畫是財務部門根據相關部門的月度業務計畫制定的基金管理月度預算。 財務要組織編制資金計畫，各有關部門要積極配合，按照生產經營計畫，合理安排資金使用，堅持節約和挖掘潛力的原則，達到在收入範圍內生活，收支平衡，加快資金周轉的目標， 提高資金使用效率。

2. 資本計畫的編制、批准和實施。

1）各部門負責編制部門的《月度資金使用計畫》，由各部門經理審核批准後報總經理批准，每月的最後一天，將各部門下個月的《月度資金使用計畫》報東方藥業財務部。 有限公司。;

2）東方藥業股份有限公司財務部核對賬簿欠款和合同執行情況，核實後彙總各部門資金使用計畫，編制《東方藥業股份有限公司月度付款申請表》並報漢康公司財務部;

3）經董事會審核通過後，漢康財務部應按資金使用計畫及時組織安排資金，將資金撥給東方藥業財務部;

4）東方藥業股份有限公司財務部嚴格按照經批准的《月費申請表》辦理付款，以滿足經營管理的需要。

對供資計畫的調整。 作為一般規則，不允許計畫外付款。 但因公司生產經營臨時需要等特殊情況需要計畫外付款時，付款部門應當出具臨時付款申請，經批准後方可按照前款規定的程式付款，該付款也應在下個月資金使用申請表中另行申報。

3）要加強對銷售環節的管控。嚴格控制賒銷商品生產，做好優質商品服務銷售工作。加強銷售收據管理，防止企業遭受任何損失。 第三章.

資本計畫的目的是獲得必要的資金以實現公司的增長，並調整發展計畫與可能籌集的資金之間的關係。 由於缺乏資金，剛剛起步的公司往往在銷售計畫和生產系統的規模上受到限制。 除了將有限的資金用於最重要的地方外，企業家還必須與銀行等信貸部門建立良好的信任關係，以獲得額外的貸款。

為此，有必要制定乙個經過深思熟慮的資助計畫，並精心實施。

資金計畫是一套籌集資金和使用資金的計畫，以維持企業的財務流動性和適當的資本結構，並以有限的資金尋求最大利益。