收銀的基本系統是什麼？

很多財務人員在起之初都從事出納工作，主要負責處理單位的現金收付、銀行結算及相關賬目，保管現貨、貴重物品**、財務印章及相關票據。

1、處理銀行存款和現金的收據，並記錄每天每筆銀行存款和手頭現金的明細。

2. 管理支票、匯票、發票和收據。

貼上發票的注意事項：

1、貼上發票時，根據發票紙的大小和日期進行整理;

2、將發票交錯貼上，按上一張發票和下一張發票貼上，利於裝訂和閱讀;

3、因為裝訂時是裝訂的左上角，一般需要從左邊貼上發票;

4、貼上發票時，需要與封面對齊，不僅方便裝訂，而且非常光滑美觀;

5.發票尺寸整齊有異，裝訂時注意多餘部分，最好與封面對齊，與組讓巨集也可以適當剪裁，但不能影響發票的使用。

3、負責報銷差旅費。

1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

1.出納員的職責。

1、負責現金的收付工作，根據當日的現金收付憑證登記“現金日記賬”，對存貨現金進行清點，確保手頭現金餘額與現金日記賬中的現金餘額一致。

2、負責空白銀行票據的購買和保管，並處理銀行存款的收付。

3、確保銀行存款餘額與銀行存款對賬單一致。

4、認真填寫發票專案和金額，確保每張發票完整、規範。

收銀員應嚴格遵守的操作要求：

1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶管理，嚴格按照規定管理賬戶，辦理存取款結算。

2）嚴格遵守銀行結算紀律，不得為獲得銀行信用而發行無資金擔保的票據或遠期支票;禁止發行、獲取、轉讓無真實交易、債權債務的票據，禁止從銀行等套利資金; 禁止無理拒付、任意占用他人資金;

3）出納員每月對銀行賬戶進行核對，如果沒有賬戶，準備銀行存款餘額對賬表，使銀行存款賬簿餘額與銀行對賬單調整一致。如果調整不一致，應查明原因並及時向會計師或總經理報告。

4）出納員應每月定期或不定期進行現金盤點，確保現金賬面餘額與實際存貨相符。如發現有差異，應查明原因，並及時向會計或總經理報告。

5）超過限額的現金應及時存入銀行，確保資金安全;

（六）會計人員應當履行監督審計職能，定期或者不定期對出納員進行抽查和盤點。

財務制度：主要是為財務管理和財務工作而制定的制度。

為加強財務管理，本制度是根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況制定的。

財務管理工作要在加強巨集觀調控和微觀振興的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、增強企業經濟實力為目標;財務管理工作必須貫徹“勤儉辦企”的方針，勤儉用。 慎重計算，杜絕企業經營中的鋪張浪費和一切不必要的支出，減少消耗，增加積累。

公司設有財務部，財務部主任協助總經理管理財務會計工作。

出納員不負責會計檔案的保管和債權債務的登記。

財務會計人員要認真落實崗位責任制，履行職責，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記賬、會計、報告必須手續齊全，內容真實，數字準確，賬目清晰，日月結算，近期核算。

財務人員在辦理會計事務時，必須堅持原則，按規則行事。 對違反財務紀律和財務制度的事項，必須拒不支付、拒不報銷、拒不執行，並及時向總經理匯報。

財務會計人員力求穩定，不隨便調動。 財務人員因故調動工作或者離職的，必須與接替人員辦理交接手續，未辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。 移交包括會計憑證、報表、賬目、付款、公章、實物和轉讓方管理的未決事項。

移交必須由BCA的財務部門監督。

加急通關計畫、ACCA全球私人課程、大學生雇主快遞計畫、週末面授課程、寒暑假速成班、其他課程。

1、出納的財務制度是：

按照有關規定和制度，辦理單位現金收支、銀行結算及相關賬目，並妥善保管現貨、貴重物品、財務印章及相關票據。

2、出納：是隨著貨幣和貨幣兌換業的興起而產生的，所謂“出”就是支出、支付; 而“Na”就是收入。 具體來說，出納員的工作是管理貨幣資金、票據和貴重物品的進出。

3、基本功能是收付功能

企業的經營活動對於貨價的收付、經常付款的收付、各種有價金融業務交易的處理是必不可少的。 這些商業交易的現金、票據和財務**的接收、支付和處理，以及銀行存款的收付處理，必須由出納員處理。 主要工作包括貨幣基金核算、經常結算、工資結算等。

收銀員工作職責。

支付業務：審核費用報銷單是否填寫規範，金額是否與附件一致，總經理是否有指示，是否有入庫清單，如發現有總經理簽字確認但缺少附件，特別是倉儲清單，出納有權拒絕支付。 每張報銷單必須在付款前提交董事會主席批准。

托收業務：簽收確認，並加蓋“現金收據”標誌。

轉賬業務：仔細填寫銀行轉賬單，取回銀行收據。

銀行現金日記賬：每天填寫銀行和現金日記賬，每天下午下班前傳送到董事長郵箱。

在每個月的 7 日之前取回上個月的銀行對賬單。

做好原材料、成品的相關統計報表。 並使其保持最新狀態。

做好餐廳原材料的採購和餐廳餐具的管理工作; 每日統計餐券銷售收入; 外來者用餐時，按每人5元收費，並負責追回餐費。 招待顧客時填寫餐申請表，由經理簽字，總經理簽字（員工餐按每人5元結算，訂單按市場定價）。 月底，彙總《餐廳收支表》，報給會計。