收銀員的基本任務，收銀員職位的工作任務

出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收支、銀行結算等活動，這些都直接關係到員工個人、單位乃至國家的經濟利益，如果工作出現問題，就會造成無法彌補的損失。 因此，明確出納員的職責和許可權是做好出納工作的最低條件。 根據《會計法》、《會計基本工作規範》等財務會計規定，出納員的職責如下：

1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應當嚴格遵守現金支出範圍，不得在非現金結算範圍內使用現金收付; 遵守手頭現金限額，超過限額的現金按規定及時匯入銀行; 現金管理應每天結算，每天下班前應檢查賬面餘額和存貨現金，及時發現和檢查問題; 銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對，如有差異，應立即通知銀行進行調整。

2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格核對相關原始憑證，然後相應編制收付憑證，然後根據逐一編制的收付憑證按順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬， 餘額應該結算。

3）按照國家外匯管理和外匯結購制度及有關審批檔案的規定，辦理外匯出納業務。隨著改革開放的深入發展，國際經濟往來越來越頻繁，外匯出納也越來越重要。 出納員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、支付; 避免國家的外匯損失。

4）掌握銀行存款餘額，不准開立空頭支票，不准出租銀行賬戶給其他單位辦理結算。這是出納員必須遵守的紀律，也是預防經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。 出納員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，堵住收銀員的結算漏洞。

5）保持手頭現金和各種貴重物品（如國庫券、債券、**等）的安全和完整性。要建立與單位情況相適應的現金和貴重保管責任制度，如出現短缺，由出納負責補償。

6） 妥善保管有關印章、空白收據及空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要，在實踐中，因印章和空白票據的丟失而給單位造成經濟損失的案例很多。 對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理方法。

一般情況下，應由單位公務公章和出納人姓名印章負責，交由出納保管的出納人印應嚴格按照規定用途使用，各類票據應辦理收發手續。

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收銀員職位的任務描述如下：

出納員是依法為企業或單位辦理現金收支、銀行結算等相關賬戶，保管現金、管理庫存、財務印章、金融票據和貴重物品的人員。 收銀員要完成的任務是：

1、企業單位貨幣資金核算：春局應提前辦理現金收支，並按照有關規定收付。辦理銀行結算，規範支票使用，嚴格控制空票開具。

登記日記賬，保證每日結算和月結算。 根據已處理的收付憑證，將現金日記賬和銀行存款日記賬逐一登記，結餘。

2、企業單位結算：辦理結算，建立清算制度。 對其他交易進行會計處理，以防止壞賬損失。

3、企業職工工資結算：落實工資計畫，監督工資使用情況。 檢視工資單，支付企業員工的工資和獎金。

負責工資核算，提供工資資料。 根據工資總額和工資領取者的構成進行詳細核算。 根據管理部門的要求，編制工資總額報告。

櫃員的主要工作是：

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

5. 員工工資的支付。

六、具有約束力的憑證。

7. 儲存出納檔案。

收銀員工作職責。

1.嚴格按照國家關於現金管理和銀行結算制度的規定，按照審計人員審核簽字的收付憑證進行審核。 本次綜述的主要內容是：

檢查收付憑證的會計專案是否與所附的原始憑證一致，金額是否一致，審核正確後方可辦理付款。

2.重大費用須經會計主管或單位領導審核簽字後方可辦理，收付後須在收付憑證上簽字蓋章"收到"、"傅志被判刑"郵票。

3.手頭現金不得超過銀行核准限額，部門應及時存入銀行"白色條紋"，有價格可以抵消庫存中的現金，不允許隨意挪用現金坐擁。

4.嚴格控制空白支票的簽發。 因特殊情況需要開具轉賬支票而未填寫金額的，必須在支票上寫明收款單位名稱、付款用途、簽發日期、規定限額，支票收款人須在專用登記簿上簽字蓋章。

隨時掌握銀行存款餘額，防止銀行透支。

5.現金和銀行存款日記賬應按規定的順序入賬，餘額按日結算，現金賬面餘額核對是否與當日實際盤點相符，銀行存款賬面餘額應及時與銀行對賬單核對。 對於未結賬，需要及時查詢。

嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人結算。

收銀員的基本工作如下：

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

1、出差借不借的員工，如需借款，必須填寫借款和支付表，然後提交總經理審批簽字，並提交財務審計確認盈餘無誤，出納支付款項。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

5. 員工工資的支付。

防止和糾正出納工作規則中的錯誤的程式：

1、如您以現金收繳，應親自清點金額，並注意客票真偽。 如果收到並沒收假幣，則由責任人負責。

2、現金支付完畢後，應在原單據上加蓋現金支付印章。 多付或少付的金額由責任人負責。

3.將每天收到的現金寄給銀行，不要坐在上面。

四、每天做好每日現金盤點，做到賬目一致。 做好現金報表，防止現金盈虧。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。

出納的工作是進行資金交易的結算，公司經常利用出納位置來結算公司的資金交易，公司在業務發展中會有各種資金交易，出納可以幫助公司梳理資金交易的資料，建立清算系統， 並幫助企業對交易的支付進行核算，防止壞賬損失。出納最基本的職能是收款和支付職能，乙個公司往往離不開財務清算。

出納員是按照有關規定和制度處理單位現金收付、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。

收銀員最基本的功能是收款和付款功能。 企業的經營活動對於貨價的收付、經常付款的收付、各種有價金融業務交易的處理是必不可少的。 這些商業交易的現金、票據和財務**的接收、支付和處理，以及銀行存款的收付處理，必須由出納員處理。

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和貴重**的收付、保管和核算，都屬於出納員。 它不僅包括各單位會計部門票據、貨幣資金、貴重收付業務的處理，票據、貨幣資金、貴重資金的整理和保管，貨幣資金和貴重資金的核算，還包括貨幣資金的收付和各業務部門的保管。 從狹義上講，出納僅指各單位會計部門設立出納崗位或人員的工作。

出納員的工作主要負責公司的資本核算，現金的管理和銀行存款的記賬都是基本的工作內容，要想做出納員，就需要掌握這些實用技能。

收銀員的職責和責任。

1.負責公司的日常費用報銷。

2.負責現金、支票的日常收支，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.配合人員每月編制工資表，協助支付。

4.每日庫存現金存貨，使每日清算與每月結算、賬目一致。 手頭現金不得超過公司規定的金額。

5.定期核對銀行賬戶，並準備銀行存款餘額的對賬報表。

6.每個月末，要配合會計清點手頭的現金，核對現金銀行存款日記賬的金額和餘額。

收銀員的工資。

收銀員是很多新人的起點，所以工資水平可能很低，一般工資在3000左右。 在比較發達的地方，工資可能會稍微高一點，達到4000，一般在3500左右。

但是，出納員的發展方向有很多：財務方向的職業晉公升一般是出納員-會計師-會計主管-財務稅務經理-財務總監。

1-2年成本核算、稅務核算工作經驗，一般城市工資2500左右。 多一點經驗可能會超過 3500。 總賬會計師和主管會計師的工資水平也在4000左右。

財務總監、成本主管、預算主管、稅務主管5000多工資沒有問題。 如果規模比較小，一般工資都在3000-5000左右徘徊。