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是的。 根據規定,作為出納員需要製作月度銀行餘額對賬單,如果月度銀行對賬單與您的銀行賬戶餘額相符,則無法準備對賬單。
先去銀行拿對賬單。
然後檢查公司的銀行賬戶。
業務日記賬的借方是銀行對賬單的貸方,業務日記賬的貸方是銀行對賬單的借方,勾選相同的兩個筆畫。
最後,將未對齊的記錄保留到下面的對帳表中。
公司銀行存款日記賬餘額;
位址:企業尚未收到。
減:業務未付:
調整後餘額:
銀行對賬單餘額;
位址:銀行不收取。
減:銀行未付款。
調整後餘額:
調節後的餘額應相等。
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如果銀行日記賬和銀行對賬單的餘額可以對賬,則無需填寫對帳表,如果不能,則需要填寫銀行餘額對帳表,對帳表將列在日記帳中但不在銀行對賬單上,銀行對賬單和不在日記賬上列出, 最後,將雙方相互連線,以計算出準確的平衡。
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如果銀行對賬單餘額,如果可以核對是不需要對賬的,就需要填寫銀行對賬,對賬日記賬的銀行對賬單沒有列出,列出的銀行存款日記賬最後是雙方需要對方的, 準確計算線上賬單上的餘額。
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根據每個月底銀行的對賬單編制。
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根據規定,作為出納員,需要對銀行的餘額進行月度對賬,如果月度銀行對賬單與您的銀行餘額一致,則不能準備對賬表。
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1、是否應編制銀行存款餘額對賬報表,主要取決於企業月末賬面餘額金額與銀行賬面餘額是否一致。
月末,如果企業的賬面餘額與銀行賬面餘額不匹配,則需要製作銀行餘額對賬報表,如果匹配,則無需編制銀行存款餘額對賬報表。
2、銀行餘額對賬報表的編制一般由出納員完成,但如果企業規模較大,每月銀行賬單較多,這項工作也非常繁重,出納完成後需要由會計進行核對和審計。
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銀行餘額對賬單完成後,出納需要列印出來,找會計或財務經理簽字確認,然後歸檔以備日後參考。 國家埋葬。
對於未覆蓋的賬戶,應關注後續工作。
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銀行餘額對賬報表做完後,如果持平,則說明會計處理正確,無需再做任何後續操作。
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