如何定製裝修公司的報銷制度

總結。 您好，裝修公司內部管理財務報銷流程。

1、費用報銷流程：費用報銷申請書（填寫費用報銷表） - 報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字 - 財務主管或辦公室主任審核（檔案、資料等要求） - 公司總經理（或授權作者）批准（注重真實性、合理性等方面全權負責） - 出納審核並履行付款。以上流程為公司費用報銷的既定程式，未來所有事務的報銷均需遵循上述流程，否則財務部門相關人員有權拒絕支付。

2、費用單據要求：為加強公司財務紀律，規避財務風險，原則上公司報銷所有事項單據必須取得法定憑證。 合法性的認定應當以國家財政、稅收等方面的規定為準，具體操作由財政部控制實施，可操作性是前提。

財務部門有權拒絕任何不符合公司員工報銷規定的單據，各級確認、審核、審批人員不得簽字。 各級簽字人不能在無法確定的情況下隨意簽字，裝修公司的財務制度和報銷流程被裝點。

您好，裝修公司內部管理財務報銷流程。

1、費用判斷損失報銷流程：費用報銷人報銷申請（填寫費用報銷表） - 報銷人員部門主管（或上級主管）的確認和簽字 - 財務主管或辦公室主任的審查（檔案、資料等要求） - 公司總經理（或授權人）批准（注重真實性， 合理性等）- 收銀員審查並完成付款。以上流程為公司費用報銷的既定程式，未來所有事務的報銷均需遵循上述流程，否則財務部門相關人員有權拒絕支付。

2、費用單據要求：為加強公司財務紀律，規避財務風險，原則上公司報銷所有事項單據必須取得公司合法證明。 合法性的認定應當以國家財政、稅收等方面的規定為準，具體操作由財政部控制實施，可操作性是前提。

公司員工對任何不符合報銷規定的單據敏感，財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員不得簽字。 各級簽字人不能任意簽字， 三、單據整理要求：報銷人員在報銷前必須提前整理好各類單據，先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確地貼上在報銷單據的背面， 並在附件中註明所附檔案的數目。

如果檔案數量比較複雜，請寫出報銷明細表並附在背面。 單據不明確、貼紙不規範的，財務部門可以要求對方更正，不改正的，有權拒絕受理。 四、預支貸款的運作要求：

如果公司員工因工作需要提前借款，必須填寫借款單，寫明借款原因、預計金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。 貸款單應由財務主管、辦公室主任和總經理簽字。

您好，很高興為您解答：裝修公司的財務制度和報銷流程如下; 財務流程： 1、加強對支付資金的審查，特別是預付款必須嚴格按照審批許可權和內部制度進行控制，否則會導致現金流短缺。

2.加強裝修造價審核，在專案審核的基礎上進一步核實，杜絕虛假支出，轉移資金。 會計處理：

1.預付資金： 借入：

其他應收賬款或預付賬款（視企業規模而定） 信用：銀行存款或現金2報銷費用或成本核算：

貸方：人工成本或運營費用 貸方：其他應收賬款或預付賬款 3

已確認收入：借款：銀漢 存款或應收賬款 貸方 神巖：

主營業務所得 應納稅 - 應交增值稅 4日常業務與任何其他行業相同。

建築和裝飾公司的報銷程式。

1. 外包訂單的報銷程式。

1、採購部審核發票、入庫清單。

2、採購部將發票、入庫清單報主管審批。

3、採購部將發票和入庫清單上報給財務部負責人，財務部負責人根據外包訂單審批合同。

4、採購部將發票、入庫清單報總經理審批。

2. 外包承包商的報銷程式。

1、工程部專案經理審核外協專案數量和單價。

2、承包人應將發票或工資單提交主管審批。

3、工程部專案經理將發票或工資單提交財務部主管，財務部主管按合同合同審批。

4、工程部專案經理將發票或工資單提交總經理審批。

3.材料和物品的報銷程式。

1、採購部審核發票、入庫清單。

2、採購部將發票和入庫清單上報財務部，財務部成本會計根據物料計畫審核審批表。

3、採購部將發票、入庫清單報主管審批。

4、採購部將發票、入庫清單報財務主管審批。

5、採購部將發票、入庫清單報總經理審批。

四是信用資料的報銷手續。

經辦人持有單據或合同，記下採購單位、賒銷物料數量等，並將物料明細報主管審批、財務主管審批、總經理審批、財務賬目。

5.其他科目的報銷手續。

1、承辦人應當在發票背面註明承辦人的理由、姓名和日期。

2.處理者將發票上報給主管審批。

3、經辦人將發票提交財務主管審批。

4、經辦商將發票提交總經理審批。

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