收銀員的現金不能超過一天結束時手頭的現金不能超過多少

《現金管理暫行條例實施細則》（中國人民銀行於1988年9月12日發布）：

第五條 存款銀行根據實際需要，原則上確定存款單位每日零星開支3至5天所需的現金限額。 邊遠地區、交通欠發達地區開戶單位手頭現金限額可以適當放寬，但每日零星支出不得超過15天。

企業現金的管理由商業銀行代表中國人民銀行進行監督管理，但現在商業銀行正在轉變職能，沒有發揮監督作用，實際工作中的存現金量由各單位自己控制。

1、手頭現金是指單位為滿足經營過程中零星支付的需要而保留的現金。

2、手頭現金限額由開戶行根據開戶單位的實際需要和與銀行的距離進行核准。 限額一般根據單位3-5天的每日零星開支所需現金確定。 偏遠地區、交通不便地區開戶單位手頭現金限額可根據5天以上、但不超過15天的日常零星開支需求確定。

根據企業規模，一般不超過5000元。

實際工作中的現金存貨量由單位本身控制。

準確地說，它指的是保險箱。

在保護區內。

不能超過五千，每天的收支都太多了。 結果，今天手頭的現金超過了準備金限額，必須在當天結束前存入銀行，並及時存入公司賬戶。

特殊情況。 如果需要存入超過規定金額的額外準備金，必須經領導批准，並且必須做好現金儲備的安全工作和安排，然後才能存入超過限額的額外現金。

一般來說，手頭現金限額是根據企業日常開支的需要來制定的，如果企業每天零星的開支較多，可以適當提高手頭現金限額，或者可以安排出納員一大早就去銀行取款。

在當今社會，電子支付被廣泛使用，完全有可能降低手頭現金的限額。

節省 3-5 天的費用。 具體如下：為加強現金管理，減少閒置現金，開戶行通常會對企業手頭現金的限額進行較高的核准。

根據我國現行規定，企業日常零星開支所需手頭現金數額，由開戶銀行根據企業實際情況核准。 一般不超過企業3至5天每日零星開支的需要，離銀行較遠、交通不便的企業可放寬限額，但最高不得超過15天的每日零星開支。 存貨限額一經批准，企業必須嚴格遵守，不得隨意超額，超額現金應及時存入銀行。

如果情況發生變化，企業需要增加或減少庫存限額，應向開戶銀行提出申請，開戶銀行將予以批准。

延伸資訊：收銀員在工作中需要注意以下三個細節：

一是做好會計業務交接工作，必須有證據。

例如，現金收益業務與會計的對接可以分為以下幾種情況：

1.員工支付的罰款：出納員開具收據並登記現金日記賬。

之後，財務鏈結將移交給會計師進行簿記。

2、員工還款多於借款：會計確認借款票據無誤後，若有多餘的款項需要退還公司，會計會開具收據，交給出納收現金並登記現金日記賬，出納完成後再將收據作為憑證原件交給會計。

3.提取儲備金。

出納員將收回的閒置現金存入保險櫃，登記日記賬，並將支票存根提交給會計師進行會計處理。

注：收銀員收現金時，必須仔細核對所有收據，支票防止欺詐，記賬後將收據交給會計師。

對於現金支出的處理，有證據和證據就更為重要。

其次，做好銀行本資金報表的關鍵也是“證據”。

出納資金報表實際上是對出納工作的總結和出納業務的總結。 要做好銀行本資金對賬單，excel技能是次要的，最重要的是這張表必須以證據為基礎。

因此，收銀員應將原有的與收入相關的憑證，如各種出差報銷憑證、現金收據、銀行收支憑證、購買者等。

現金購銷、銀行承兌匯票收支的各類發票按日期順序排序。

而這樣的專案要到最後才進行，但收銀員在平日的每一次工作中都應該時刻提醒這一點，並定期檢查，及時檢查和填補空白，避免擴大問題。

3. 銀行業。

注意手頭現金和銀行存款的對接和控制。

出納相當於古代的簿記員，出納員還控制著手頭的現金和銀行存款。 每家公司的巨集觀李蓋都有手頭現金的上限，收銀員要注意不要超過限額。 如果現金超支，請去銀行存入，反之亦然。

所有訂單，包括銀行的營業收據，都是收銀員的護身符。

將其留在申報表上可以記錄會計，丟失可能會給對賬帶來麻煩。

以前是根據單位的具體情況由銀行審批的，但現在如果需要謹慎，也可以找銀行審批，或者企業內部系統審批。 個人意見，裂紋銷開挖僅供參考。

您好，很高興為您解答。 出納員超額現金餘額未及時結清，不構成違法行為，但中國人民銀行對手頭現金金額有規定，超過限額的部分應及時存入。