作為收銀員，您如何管理好您的現金？

我在一家大型私營公司擔任了兩年的收銀員。 每個月都有100多萬美金的現金，中間從來沒有虧過錢。 關鍵是要小心，不要不耐煩。

如果你在別人著急的時候不著急，那麼無論別人怎麼催促你，你都要保持冷靜。 因為如果你犯了錯誤，你必須自己付出代價。 你說你損失了500塊錢，首先你確定沒有人借錢，任何人都不可能拿走，這怎麼可能？

要麼是這樣，當你以前有業務時，庫存和賬戶不匹配。 我認為為了防止將來發生類似情況，即人們在離開錢箱時必須將其放入保險箱。 畢竟，辦公室裡並不孤單。

所以你真的必須在未來吸取教訓。

你好，我是邯鄲的一名會計師。

我以前做過收銀員。

你少了500現金，你確定它已經消失了嗎？ 或者手續咬了數字，我沒弄清楚，也許你錯過了 500 的費用。

現金一定要保管好，千萬不要大意，萬一出了什麼事，就要吃虧了。

誰拿了錢，就讓他寫一張借款單，讓領導簽字，你把錢給他，存貨的現金不多，一般是2000，太多了，不安全，如果多了，就存進銀行。

我也是收銀員，這一行小心點就好，防人之心少不了，平時錢多的時候就鎖在保險櫃裡，抽屜裡放一點，出去辦事的時候把抽屜鎖好，隨身攜帶錢。 祝你好運。

最好有乙個財務室，並鎖上門和鎖出。

我認為對收銀員很重要的兩個詞是："周到"，日清日結，把"事故"率到最低點。

付款就是承擔這個責任，最基本的要求是結算每日和每月的結算。 否則，請等待損失。

你應該自己考慮這個問題。

現金出納管理是指對銀行的本外幣現金、貴重單據、貴重物品等進行科學管理和合理利用。 現金出納業務的管理範圍主要包括：

1、出納部內部管理，即人力資源管理、人工定額管理、缺勤管理、業務技術和工作質量管理等。

2、出納部的管理，即合作銀行的出納對社會客戶的出納的管理。 合作銀行出納員應當向社會宣傳財經紀律和金融法律法規，輔導社會出納提高技能，指導出納員進行現金收支活動。

3、配合合作銀行出納部等部門。

1）規定現金的使用範圍。

《現金管理暫行條例》第五條規定，開戶單位可以在下列範圍內使用現金：

員工的工資和各種工資津貼。

個人勞動報酬，包括手稿和講課費，以及其他專業工作的報酬。

支付給個人的獎金包括科技、文化藝術、體育等方面的獎金，按照國家規定發放給個人。

國家規定的個人各類勞保、福利費等費用，如調動、復員、退伍、退休、退休金等按規定支付給個人的費用。

個人購買農副產品和其他物資的價格。

旅行者必須隨身攜帶的差旅費。

支付轉賬結算起點以下各單位零星費用（1000元）。

中國人民銀行確定的其他需要現金支付的費用。 不屬於現金結算範圍的，應通過銀行轉賬結算。

2）規定手頭現金的限額。

企業手頭現金限額由其銀行根據實際需要核定，一般為3 5天的零星費用。 對於偏遠地區和交通不便地區的企業，手頭現金限額可以超過5天，但不能超過15天的每日零星支出。 企業要嚴格控制現金餘額的金額，超過限額的部分必須及時存入銀行。

3）企業不得坐擁現金。

企業支付現金時，可以從企業手頭的現金中支付，也可以從銀行存款中提取現金，但不能直接從企業的現金收入中支付（這是坐虛費）。 企業坐擁現金，不利於銀行對企業當期結算的監管。 公司收入的現金必須在同一天存入銀行，註明金額**。

提取現金時，必須在現金支票上註明用途。

4）日常現金收支管理。

現金收益應當日存入銀行，當日將現金匯入銀行如有困難，由銀行確定存入時間。

企業可以在現金使用範圍內向銀行支付現金或提取現金，但不允許直接從單位現金收入中支付（坐付）。 因特殊情況需要開庭提取現金的，應當事先報開戶行審批，開戶行核實支出範圍和限額。 企業應定期向開戶行報告開戶費用的金額、使用情況。

企業向銀行取款時，應當在取款憑證上註明具體用途，並由財務會計部門負責人簽字蓋章，提款前報開戶行審核。

因採購地點不固定、交通不便、生產或市場急需、應急救援救災等情況必須使用現金的，企業應當提出申請，並經開戶行批准後方可支付現金。

5）現金賬戶管理。

企業要建立健全現金賬戶，逐一登記現金收支，確保賬目每天結算，賬目一致。

1.儲備借款及支出管理（1）企業各部門應填寫《儲備金貸款表》，一方面由財務部門管理拆解和核定零星費用的需要，另一方面根據本檔案以現金支付。 （2）各部門零星的閒置空間一般不超過規定數量，如遇特殊情況，經管理部門經理批准。

3）各部門零星借入儲備金時，應定期將取得的正式發票送交儲備金管理人員（出納員），並對借款和支出進行沖銷或儲備金補充。2.儲備金的保管（1）儲備金的收支應設定“儲備金”賬戶，編制“收支表”並報財務經理。

2）儲備金應根據取得的發票編制儲備金支出清單，並及時反映儲備金支出情況。（3）儲備金賬戶應按月結算。 （4）出納員應妥善保管與儲備金有關的各類票據。

3.儲備金預借 （1）儲備金管理一般有兩種方式：定額管理和非定額管理。 定額管理是根據各部門的實際需要和單位的財政承受能力，批准並報有關領導批准儲備金額; 非配額管理是指根據各業務所需的儲備管理金額預先借入，並按報銷水平核銷的儲備金。

（二）財務會計部門應當會同本單位有關部門，制定儲備金的使用範圍、動用許可權、收款程式、報銷實質和償還期限，並在預借款時向負責人書面說明。（3）準備金提取時，應記入“其他應收款——A部門部門（個人）的準備金”賬戶，並記入“存貨現金”賬戶。 4.

定額備用金的償還（1） 定額備用金的償還。 各部門在使用儲備金時向財政部門報銷，報銷期至少每月一次，當出納員收到正確的報銷單據時，向鎮鎮經理支付現金，補足其原有的額度。 定額備用金的全額支付要到期間結束、定額備用金被取消或經理被替換時才支付。

2） 償還非定額備用金。非定額備用金一般是根據具體業務的需要提前借款，所以不是長期留存專案，而是在業務完成後，將相關票據交給財務部門進行一班報銷，多部分退還，不足部分補足，下次使用時重新辦理手續， 這與管理中的預付款和差旅費報銷非常相似。【示例】月底，生產部儲備金保管人小劉報銷了辦公用品300元。

會計分錄的編制如下： 借方：製造費用 300 貸方：

當年終手現金為300[例5-3]時，生產部門儲備金收回1000元，經重新審批後設立儲備金。 會計分錄的編制方式如下： 借方：

手頭現金1000貸款：其他應收賬款-1000以上的儲備金生產部是關於這個法律知識的，希望能幫到你。 如果您不幸遇到一些疑難法律問題，並且有委託律師的想法，我們有很多律師可以為您提供服務，我們也支援線上選擇指定區域的律師，並且有相關律師的詳細資訊。