新手收銀員在報銷時遇到什麼問題？

1.無論誰支付費用，都填寫報銷單，您只需要檢查發票是否正確以及報銷單是否正確即可。 因為在報銷費用時，他們需要親自簽字。 您不必為他們寫報銷表格。

2.規則是當月的費用會及時報銷當月，如果有人拿前幾個月的發票報銷，你拒絕了他一次，他就不會再有第二次了。

3.寫寫買辦公用品可以買製冷劑，餐飲費用可以一起報銷，只要分公司寫。

4.如果火車票和機票是同乙個人，請把乙個寫在另乙個上。

您是出納員，而不是報銷這些費用的人的秘書，並且這些報銷是由當事人自己撰寫的，否則他們放棄了報銷權。

我不知道該怎麼做，但我可以給你兩個建議：

1：會計核算是以權責發生制核算為基礎，即當期的費用，如果沒有收到（支付）現金，必須計入當期。 （本期是指乙個會計期間，例如，乙個月、半個季度、乙個季度、半年、一年）。

2：只有屬於同一型別的原始憑證才能在同一張報銷單上做，例如，你的：不同的人不能在同一張報銷單上做，不同的月份和不同的歸屬期不能在同一張紙上做，如果你買了製冷劑，你應該寫低價值的消耗品，其他發票不能同時寫在同一張紙上， 以及誰將獲得您的訂單報銷。

最重要的一點是：出納員也屬於會計，還要拿會計從業資格證書，否則就是違法的，不僅公司會受到處罰，個人也會受到處罰。

你是從門口進來的，對吧？ 沒什麼，你真的很難進去。

法律分析：出納涉及存貨現金和銀行存款，是企業會計處，負責資金管理，遵循資金和賬戶管理原則，出納主要負責貨幣資金的收付，與貨幣資金相關的現金和銀行存款日記賬的登記，填寫和審核與貨幣資金相關的原始憑證， 保持現金庫存、與印章和貴重物品有關的空白支票等。

法律依據：中華人民共和國民事訴訟法

第六條 人民法院行使民事案件的審判權。 人民法院依照法律規定獨立審理民事案件，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。

第七條 人民法院審理民事案件，必須以事實為依據，以法律為準繩。

第八條 民事訴訟當事人享有平等的訴訟權利。 人民法院審理民事案件，應當保障和便利當事人行使訴訟權利，平等對待當事人適用法律。

第九條 人民法院審理民事案件，應當按照自願、合法的原則進行調解; 調解不成的，應當及時作出判決。

第十條 人民法院審理民事案件，依照法律規定，實行合議、迴避、公開審判、二審終結。

法律分析： 1.差旅費報銷。

1、出差借不借用的員工，如需借用，必須填寫借款單，然後提交老闆（簽字頂用的老闆，下同）審批簽字，並提交財務審核，確認無誤後， 收銀員將付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給老闆實際報銷，再經過會計審計， 收銀員將給予報銷。

二、注意事項：

1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。

如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2、現金全額支付後，應在原始單據上加蓋“現金支付印章”。

多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行。

不要“坐在樹枝上”。

4、做好每日現金盤點工作，確保賬目與事實相符。

做好現金報表，防止現金損益。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，採用轉賬或兌換手續進行支付，特殊情況需審批。

6、無論員工借多少錢，都必須由老闆簽字、批准並附上借款單。

如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

法律依據：《中華人民共和國會計法》第十四條 會計憑證包括原始憑證和會計憑證。 辦理本法第十條所列經濟經營事項，需要及時填寫或者獲取憑證原件並送交會計機構。

會計機構和會計人員必須按照國家統一會計制度的規定對原始憑證進行審核，並有權不接受不真實、不合法的原始憑證，並向單位負責人報告; 記錄不準確、不完整的憑證原應當退回，並按照國家統一會計制度的規定要求更正、補充。 原憑證內容不得塗改; 原憑證有誤的，由發證單位重新開封或者更正，更正時加蓋發證單位印章。 原憑證金額有誤的，由發證單位補發，原憑證上不得更正。

會計憑證應根據原始憑證和經審計的有關資料編制。

法律分析：流程如下：

1、處理人應填寫付款單據，註明付款金額和用途，並對付款的真實性和準確性負責;

2. 相關證明人的簽名和蓋章。 處理人付款目的涉及實物貨物的，應當由倉庫保管人或者實物貨物負責人簽字; 涉及差旅費、招待費等的，應當有證明人或者內部人證明。

3、相關領導簽字。 收款人應當持證明手續齊全的付款檔案，並報有關領導審核簽字，同意付款。

4.到財務部付款。

出納員付款前，要對各部門人員交出的憑證原件進行審核，審核其合法性、合理性和真實性，手續是否齊全，負責人簽字是否齊全，記錄不正確，手續不齊全的預付款不予退還。 公司業務人員、採購人員因採購、出差或其他原因需要向財務部門借款的，必須填寫內部借款表，列出部門、原因和金額，貸款須經主管部門同意方可辦理。 貸款辦妥後，要及時向財務部門報抵借，並退還餘額，借過三次未報賬的，不得再借款，催促後未報的，從工資中扣除。

購方報銷購價款應提供完整的購貨發票，由發票負責人簽字，背面須附上物料保管人物料入庫清單後方可報銷;物料保管人必須核對發票上的名稱、規格、數量、單價，並逐一核對實物清點，並核對是否正確，方可開立物料倉單，第一聯保管人留存，第二聯動財務存款，第三聯購人員報告， 如果發現書寫不清楚，經詢問後，重新註明所寫內容，避免財務人員使賬目不清楚。

法律依據：《現金管理暫行條例》

第二條 凡在銀行等金融機構開戶的機關、組織、軍隊、企業事業單位和其他單位（以下簡稱開戶單位），必須按照本條例的規定收取、使用現金，並接受開戶銀行的監管。 國家鼓勵開立賬戶的單位和個人以轉賬方式結算經濟活動，減少現金使用。

第三條 除本條例範圍內的現金使用外，開戶單位之間的經濟往來，應當通過開戶行轉賬結算。

第四條 中國人民銀行各級應當嚴格履行金融主管部門的職責，負責對開戶銀行的現金管理進行監督審計。

根據本條例和中國人民銀行的規定，開戶銀行負責具體實施現金管理，對開戶單位的收支和現金使用情況進行監督管理。

方法如下：

1、報銷單據必須齊全：經辦人、證明人（用於簡單費用）或承兌人（如有實物），審批人必須簽字。

2、辦完手續後，報銷人必須審核單據是否合規，手續是否齊全（如事項是否合理、內容是否齊全、計算是否正確、是否有開證單位印章、簽字是否齊全等），一些規模較大、較正式的單位在出納員付款前由會計審核。 零星的單據，如出差機票、城市交通等，需要報銷人員在白紙上貼上記賬憑證大小，也可以設計報銷單據貼上，在正面寫上報銷原因、日期、各方簽字，將單據貼上在背面。

3、還要注意是直接現金支付還是預報銷沖銷，如果沖銷還取決於是否有餘額要退還，盡量不要直接將原發票退還給他，而是要收到收據的餘額（發票和餘額收據都記在現金日記賬中）。 如果以後精通業務，也可以暫時以現金形式保留，報銷後退還幾天內可以報銷的預付款。

4、報銷單據支付後，最好在“已付款”印章上加蓋，避免重複，並及時登記現金日記賬。

我們到了：

看支出憑證是否由領導簽字---審核發票---出納簽字---簽收款項---收款人簽字---保管單據（為防止單據丟失，做私人小賬，記現金流量賬戶） - 月末為會計製作會計憑證---根據憑證記錄現金日記賬（和銀行日記賬）——將其輸入到計算機。

我不知道你有沒有乙個系統來標準化這個過程。 收銀員的行為是付款，這裡的付款包括購貨付款、工資付款和辦公費用付款，不同的付款有不同的要求。 在檢查領導者是否簽名時，存在以下差異：

購貨付款，檢查是否有採購申請書、採購合同、採購付款申請工資支付、工資表相關資訊、工資支付申請費支付、檢查是否有部門領導簽名、費用是否合理、支付申請。

嗯，沒錯，有收銀員簽字，會計師也簽字。